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| 兰州银行(001227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,060,226.37 | 407,482.21 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,416,019.35 | 656,662.32 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,243.87 | 326,553.98 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,729,489.59 | 1,762,425.20 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,779,081.56 | 1,281,290.21 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 233,015.81 | 375,386.93 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,857.56 | 51,318.87 | |||
| 支付的各项税费 | 141,799.71 | 91,092.07 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,245.93 | 50,462.72 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 664,822.55 | 386,981.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,709,012.47 | 2,744,275.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -979,522.88 | -981,850.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 9,076,223.11 | 4,218,367.66 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,024.80 | 1,374.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 445.98 | 58.47 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,078,693.89 | 4,219,800.88 | |||
| 投资支付的现金 | 8,379,461.94 | 3,831,822.67 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,589.55 | 20,592.55 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,418,051.50 | 3,852,415.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 660,642.40 | 367,385.67 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 99,735.85 | -- | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,735.85 | -- | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,894.73 | 10,388.50 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 139,894.73 | 130,388.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,158.88 | -130,388.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.67 | -50.61 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -359,394.03 | -744,904.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,422,924.42 | 1,422,924.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,530.39 | 678,020.21 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,775.12 | 124,361.00 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 124,453.53 | 62,728.09 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,284.67 | 9,524.94 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 17,839.77 | 7,110.61 | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -58.72 | -2.69 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16,738.28 | 9,367.42 | |||
| 投资损失(减:收益) | -1,559.04 | -2,417.96 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 16.16 | -53.03 | |||
| 汇兑损益 | 258.91 | 88.52 | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,834.09 | -2,925.23 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -20,914.63 | -11,329.29 | |||
| 递延所得税负债的增加 | -1.41 | 13.26 | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,528,103.88 | -1,943,204.84 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,160,582.42 | 764,888.44 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -979,522.88 | -981,850.76 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 45,087.99 | 40,439.63 | |||
| 减:现金的期初余额 | 42,588.11 | 42,588.11 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 1,018,442.40 | 637,580.58 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,380,336.31 | 1,380,336.31 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -359,394.03 | -744,904.21 | |||
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