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三羊马

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三羊马(001317) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,547.4227,801.23
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金800.48690.71
经营活动现金流入小计62,347.9028,491.93
购买商品、接受劳务支付的现金51,310.7024,965.92
支付给职工以及为职工支付的现金3,939.961,900.98
支付的各项税费3,018.681,152.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,724.57922.27
经营活动现金流出小计59,993.9128,941.62
经营活动产生的现金流量净额2,353.99-449.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金308.00308.00
投资活动现金流入小计592.58308.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,911.691,256.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,911.691,256.45
投资活动产生的现金流量净额-1,319.11-948.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,600.005,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,600.005,800.00
偿还债务支付的现金8,000.007,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金680.48331.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计8,680.487,531.66
筹资活动产生的现金流量净额-2,080.48-1,731.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,045.60-3,129.80
加:期初现金及现金等价物余额7,211.307,211.30
六、期末现金及现金等价物余额6,165.704,081.50
附注
净利润7,158.622,202.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备497.14116.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,176.09607.10
无形资产摊销168.4284.24
长期待摊费用摊销121.5221.47
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.51--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用680.48331.66
投资损失60.79--
递延所得税资产减少-116.93-15.30
递延所得税负债增加----
存货的减少-1.74-0.41
经营性应收项目的减少-11,833.32-2,853.45
经营性应付项目的增加4,507.44-943.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,353.99-449.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,165.704,081.50
现金的期初余额7,211.307,211.30
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,045.60-3,129.80
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