三羊马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三羊马(001317) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,494.7621,762.9180,895.4162,115.1344,184.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金322.54184.576,254.952,811.04495.69
经营活动现金流入小计42,817.3021,947.4887,150.3664,926.1744,679.80
购买商品、接受劳务支付的现金33,913.6316,865.6169,057.4154,735.3234,332.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,144.302,361.217,766.005,899.994,295.82
支付的各项税费1,605.93557.194,176.042,959.922,446.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,440.951,856.508,573.995,550.294,878.93
经营活动现金流出小计41,104.8121,640.5189,573.4369,145.5245,953.08
经营活动产生的现金流量净额1,712.49306.97-2,423.07-4,219.35-1,273.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.00--20,417.5115,917.038,017.51
取得投资收益所收到的现金224.6313.2078.0662.5838.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----36.8943.5143.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00--------
投资活动现金流入小计28,274.6313.2020,532.4616,023.128,099.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,764.981,040.1211,943.143,961.932,945.88
投资所支付的现金40,500.0024,500.0020,401.0015,901.008,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19.70--1,140.00940.00940.00
投资活动现金流出小计42,284.6825,540.1233,484.1420,802.9311,886.88
投资活动产生的现金流量净额-14,010.05-25,526.92-12,951.67-4,779.80-3,787.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----29,016.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.001,500.0023,510.0015,500.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,500.001,500.0052,526.0015,500.0011,000.00
偿还债务支付的现金8,525.002,000.0012,550.009,025.005,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,635.79274.57940.43628.86404.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金240.57158.781,990.80152.78152.78
筹资活动现金流出小计12,401.372,433.3515,481.249,806.656,082.45
筹资活动产生的现金流量净额-7,901.37-933.3537,044.765,693.354,917.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,198.93-26,153.3021,670.02-3,305.80-143.32
加:期初现金及现金等价物余额36,820.5336,820.5315,150.5115,150.5115,150.51
六、期末现金及现金等价物余额16,621.5910,667.2336,820.5311,844.7115,007.19
附注
净利润1,551.20--4,752.99--3,217.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-129.13--101.36---192.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧934.62--1,868.64--919.98
无形资产摊销158.26--333.70--162.71
长期待摊费用摊销25.37--264.98--185.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.84---10.64---18.32
固定资产报废损失3.32--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用460.20--980.50--420.14
投资损失-307.74---126.21---60.13
递延所得税资产减少39.57--47.39--51.76
递延所得税负债增加45.19---50.11---37.79
存货的减少294.38---228.16---74.73
经营性应收项目的减少3,794.69---8,286.56---3,461.26
经营性应付项目的增加-5,448.83---2,517.09---2,514.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,712.49---2,423.07---1,273.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,621.59--36,820.53--15,007.19
现金的期初余额36,820.53--15,150.51--15,150.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,198.93--21,670.02---143.32
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