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| 三羊马(001317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,176.78 | 51,928.41 | 31,158.58 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.96 | 5,027.57 | 1,700.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 79,547.73 | 56,955.98 | 32,859.02 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,367.45 | 44,755.89 | 27,188.15 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,371.32 | 5,338.77 | 3,772.27 | ||
| 支付的各项税费 | 3,240.34 | 2,064.17 | 1,151.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.73 | 3,971.00 | 2,043.44 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 72,859.83 | 56,129.82 | 34,155.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,687.90 | 826.16 | -1,296.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,600.00 | 9,300.00 | 7,800.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.42 | 80.28 | 77.42 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.44 | 10.00 | 10.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,540.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,274.86 | 9,390.28 | 7,887.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,164.78 | 2,363.00 | 1,755.31 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,300.00 | 5,300.00 | 3,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 250.00 | 250.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,164.78 | 7,913.00 | 5,505.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,110.08 | 1,477.28 | 2,382.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,850.00 | 10,850.00 | 6,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,850.00 | 10,850.00 | 6,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 11,375.00 | 10,850.00 | 7,350.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,522.53 | 2,333.67 | 2,164.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.59 | 873.67 | 548.01 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,707.11 | 14,057.34 | 10,062.58 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,857.11 | -3,207.34 | -3,562.58 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,940.86 | -903.91 | -2,476.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,209.65 | 11,209.65 | 11,209.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,150.51 | 10,305.74 | 8,733.05 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,362.57 | -- | 2,150.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 182.54 | -- | 12.15 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,779.53 | -- | 888.59 | ||
| 无形资产摊销 | 326.77 | -- | 163.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 610.76 | -- | 379.89 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.63 | -- | -5.80 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | ||
| 公允价值变动损失 | 0.68 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 716.08 | -- | 385.60 | ||
| 投资损失 | -161.16 | -- | -84.59 | ||
| 递延所得税资产减少 | 2.06 | -- | 42.46 | ||
| 递延所得税负债增加 | -59.16 | -- | -30.91 | ||
| 存货的减少 | -105.98 | -- | 474.07 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,642.46 | -- | -1,073.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,332.95 | -- | -4,598.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,687.90 | -- | -1,296.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,150.51 | -- | 8,733.05 | ||
| 现金的期初余额 | 11,209.65 | -- | 11,209.65 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,940.86 | -- | -2,476.60 | ||
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