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| 三羊马(001317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,371.59 | 32,397.32 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 883.10 | 260.99 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,254.69 | 32,658.30 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,093.83 | 24,557.28 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,777.79 | 2,248.27 | |||
| 支付的各项税费 | 4,379.78 | 2,661.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,249.08 | 1,862.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 63,500.48 | 31,329.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,754.21 | 1,328.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.26 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.78 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 454.00 | 326.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,034.04 | 326.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,941.29 | 761.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,032.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.22 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,973.29 | 793.99 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,939.25 | -467.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,488.41 | 7,520.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,073.00 | 5,250.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,561.41 | 12,770.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,602.00 | 7,200.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,444.94 | 2,094.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 485.75 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,532.69 | 9,294.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,028.72 | 3,475.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,843.68 | 4,336.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,165.70 | 6,165.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,009.38 | 10,501.78 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,364.55 | 3,236.22 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 486.86 | -95.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,262.91 | 644.58 | |||
| 无形资产摊销 | 178.16 | 85.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 394.82 | 99.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.89 | 17.31 | |||
| 固定资产报废损失 | 233.29 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 644.07 | 274.39 | |||
| 投资损失 | -48.02 | -13.11 | |||
| 递延所得税资产减少 | -125.21 | -27.33 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,184.08 | -12.87 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,446.66 | -703.55 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,049.93 | -2,176.43 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,754.21 | 1,328.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,009.38 | 10,501.78 | |||
| 现金的期初余额 | 6,165.70 | 6,165.70 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,843.68 | 4,336.08 | |||
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