| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,883.18 | 64,888.09 | 41,694.50 | 18,618.98 |
| 收到的税费返还 | 2,091.70 | 2,091.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,976.02 | 4,489.84 | 4,317.30 | 3,275.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,950.91 | 71,469.63 | 46,011.80 | 21,894.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,874.10 | 61,501.57 | 39,393.71 | 17,849.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,942.54 | 5,872.01 | 3,961.83 | 2,139.86 |
| 支付的各项税费 | 2,233.74 | 1,458.83 | 1,078.56 | 240.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,974.35 | 4,953.75 | 3,595.59 | 2,708.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,024.73 | 73,786.16 | 48,029.69 | 22,938.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 926.18 | -2,316.53 | -2,017.89 | -1,043.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,013.89 | 20,050.67 | 15,137.26 | 2,023.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.40 | 520.00 | 520.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,580.41 | 20,587.29 | 15,673.88 | 2,539.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,347.61 | 7,285.04 | 4,794.22 | 3,178.30 |
| 投资所支付的现金 | 34,716.85 | 28,700.00 | 18,800.00 | 12,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.50 | 20.00 | 15.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,101.96 | 36,005.04 | 23,609.22 | 15,978.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,521.55 | -15,417.74 | -7,935.34 | -13,438.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,687.37 | 13,880.25 | 10,640.51 | 3,447.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,877.37 | 15,070.25 | 11,830.51 | 3,447.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,046.91 | 8,791.71 | 4,791.71 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.39 | 1,438.39 | 1,202.33 | 166.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,205.33 | 2,090.88 | 2,065.68 | 563.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,942.63 | 12,320.98 | 8,059.73 | 2,230.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,934.74 | 2,749.27 | 3,770.78 | 1,216.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,339.37 | -14,985.01 | -6,182.45 | -13,265.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,741.16 | 24,741.16 | 24,741.16 | 24,741.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,080.54 | 9,756.15 | 18,558.71 | 11,475.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,997.42 | -- | 1,276.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 201.07 | -- | 24.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.65 | -- | 936.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 301.46 | -- | 150.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 70.30 | -- | 25.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.59 | -- | -4.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | 1.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -45.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 794.96 | -- | 276.76 | -- |
| 投资损失 | -346.79 | -- | -142.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,077.80 | -- | 205.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -89.22 | -- | -108.31 | -- |
| 存货的减少 | -392.61 | -- | 1.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,094.08 | -- | -4,864.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,404.09 | -- | -381.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -901.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 926.18 | -- | -2,017.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,080.54 | -- | 18,558.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,741.16 | -- | 24,741.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,339.37 | -- | -6,182.45 | -- |
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