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| 三羊马(001317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,895.41 | 62,115.13 | 44,184.10 | 20,973.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,254.95 | 2,811.04 | 65.06 | 232.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,150.36 | 64,926.17 | 44,249.16 | 21,206.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,057.41 | 54,735.32 | 34,332.14 | 16,018.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,766.00 | 5,899.99 | 4,295.82 | 2,302.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,176.04 | 2,959.92 | 2,446.19 | 1,612.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,573.99 | 5,550.29 | 4,448.29 | 2,050.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,573.43 | 69,145.52 | 45,522.44 | 21,984.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,423.07 | -4,219.35 | -1,273.28 | -778.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,417.51 | 15,917.03 | 8,017.51 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.06 | 62.58 | 38.27 | 11.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.89 | 43.51 | 43.51 | 6.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,532.46 | 16,023.12 | 8,099.30 | 3,017.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,943.14 | 3,961.93 | 2,945.88 | 2,093.03 | |
| 投资所支付的现金 | 20,401.00 | 15,901.00 | 8,001.00 | 4,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,140.00 | 940.00 | 940.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,484.14 | 20,802.93 | 11,886.88 | 6,094.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,951.67 | -4,779.80 | -3,787.58 | -3,076.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,016.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,510.00 | 15,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,526.00 | 15,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,550.00 | 9,025.00 | 5,525.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940.43 | 628.86 | 404.67 | 167.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,990.80 | 152.78 | 152.78 | 61.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,481.24 | 9,806.65 | 6,082.45 | 4,229.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,044.76 | 5,693.35 | 4,917.55 | 770.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,670.02 | -3,305.80 | -143.32 | -3,083.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,150.51 | 15,150.51 | 15,150.51 | 15,150.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,820.53 | 11,844.71 | 15,007.19 | 12,066.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,752.99 | -- | 3,217.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.36 | -- | -192.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,868.64 | -- | 919.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.70 | -- | 162.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.98 | -- | 185.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.64 | -- | -18.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 980.50 | -- | 420.14 | -- | |
| 投资损失 | -126.21 | -- | -60.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.39 | -- | 51.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.11 | -- | -37.79 | -- | |
| 存货的减少 | -228.16 | -- | -74.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,286.56 | -- | -3,461.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,517.09 | -- | -2,514.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,423.07 | -- | -1,273.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,820.53 | -- | 15,007.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,150.51 | -- | 15,150.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,670.02 | -- | -143.32 | -- | |
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