| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,841.47 | 65,692.78 | 42,494.76 | 21,762.91 |
| 收到的税费返还 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,678.48 | 1,698.54 | 322.54 | 184.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,520.90 | 67,391.33 | 42,817.30 | 21,947.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,620.31 | 49,692.81 | 33,913.63 | 16,865.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,861.76 | 6,021.00 | 4,144.30 | 2,361.21 |
| 支付的各项税费 | 2,641.07 | 2,086.87 | 1,605.93 | 557.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,900.13 | 4,609.12 | 1,440.95 | 1,856.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,023.26 | 62,409.79 | 41,104.81 | 21,640.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,497.64 | 4,981.53 | 1,712.49 | 306.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59,388.77 | 38,600.00 | 28,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.97 | 303.25 | 224.63 | 13.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,400.74 | 38,903.25 | 28,274.63 | 13.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,874.25 | 3,466.20 | 1,764.98 | 1,040.12 |
| 投资所支付的现金 | 61,900.00 | 57,000.00 | 40,500.00 | 24,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,774.25 | 60,466.20 | 42,284.68 | 25,540.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,373.51 | -21,562.95 | -14,010.05 | -25,526.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,594.82 | 8,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,634.82 | 8,540.00 | 4,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,575.00 | 15,325.00 | 8,525.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,208.08 | 4,010.40 | 3,635.79 | 274.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,055.23 | 434.91 | 240.57 | 158.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,838.31 | 19,770.31 | 12,401.37 | 2,433.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,203.50 | -11,230.31 | -7,901.37 | -933.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,079.36 | -27,811.73 | -20,198.93 | -26,153.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,820.53 | 36,820.53 | 36,820.53 | 36,820.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,741.16 | 9,008.80 | 16,621.59 | 10,667.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,569.80 | -- | 1,551.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 90.55 | -- | -129.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,898.55 | -- | 934.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 308.99 | -- | 158.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 53.11 | -- | 25.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -5.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | 3.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -16.73 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 735.82 | -- | 460.20 | -- |
| 投资损失 | -524.39 | -- | -307.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.94 | -- | 39.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -56.05 | -- | 45.19 | -- |
| 存货的减少 | 407.32 | -- | 294.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,901.96 | -- | 3,794.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -597.25 | -- | -5,448.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,497.64 | -- | 1,712.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,741.16 | -- | 16,621.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,820.53 | -- | 36,820.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,079.36 | -- | -20,198.93 | -- |
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