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三羊马(001317) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,036.74 | 45,398.33 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.76 | 1,154.06 | |||
经营活动现金流入小计 | 87,982.50 | 46,552.39 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,038.97 | 31,844.68 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,163.23 | 4,048.38 | |||
支付的各项税费 | 5,271.15 | 2,853.88 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,225.61 | 1,320.62 | |||
经营活动现金流出小计 | 76,698.96 | 40,067.57 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,283.54 | 6,484.83 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,100.00 | 32,300.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 45.28 | 28.83 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.14 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 41,195.28 | 32,328.97 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,360.26 | 6,810.18 | |||
投资所支付的现金 | 43,400.00 | 30,300.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 50,760.26 | 37,110.18 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,564.98 | -4,781.22 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,970.62 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,650.00 | 7,850.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,620.62 | 7,850.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,400.00 | 5,900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,345.38 | 3,179.79 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,388.24 | 650.47 | |||
筹资活动现金流出小计 | 18,133.62 | 9,730.25 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,487.00 | -1,880.25 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,205.55 | -176.64 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,004.09 | 8,004.09 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,209.65 | 7,827.45 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,741.20 | 3,472.93 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 355.79 | -104.70 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,813.32 | 953.12 | |||
无形资产摊销 | 295.88 | 98.43 | |||
长期待摊费用摊销 | 983.05 | 583.87 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.68 | 0.38 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 820.32 | 382.66 | |||
投资损失 | -63.62 | -53.18 | |||
递延所得税资产减少 | -16.96 | 31.98 | |||
递延所得税负债增加 | -33.56 | -18.65 | |||
存货的减少 | -432.90 | 350.58 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,330.86 | 3,830.15 | |||
经营性应付项目的增加 | 6,144.19 | -3,042.76 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,283.54 | 6,484.83 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 11,209.65 | 7,827.45 | |||
现金的期初余额 | 8,004.09 | 8,004.09 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,205.55 | -176.64 |
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