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| 三羊马(001317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,398.33 | 44,924.90 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.32 | 205.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 83,828.64 | 45,129.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,172.85 | 35,045.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,226.18 | 3,652.89 | |||
| 支付的各项税费 | 4,805.45 | 3,315.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.97 | 2,933.70 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 79,499.45 | 44,947.64 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,329.19 | 182.32 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.33 | 2.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.48 | 4.94 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 54.81 | 7.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,842.20 | 2,220.27 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,942.20 | 2,220.27 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,887.39 | -2,212.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,331.00 | 4,650.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,080.62 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,331.00 | 5,730.62 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,110.15 | 5,001.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,992.88 | 2,592.54 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.05 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,778.08 | 7,593.54 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,447.08 | -1,862.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,005.29 | -3,893.25 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,009.38 | 15,353.21 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,004.09 | 11,459.96 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,522.92 | 3,103.32 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,656.75 | 955.90 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,605.92 | 720.31 | |||
| 无形资产摊销 | 188.08 | 93.23 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 790.24 | 280.43 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 251.14 | 7.79 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 764.93 | 324.31 | |||
| 投资损失 | -63.92 | -23.09 | |||
| 递延所得税资产减少 | -703.70 | -126.76 | |||
| 递延所得税负债增加 | 307.20 | -- | |||
| 存货的减少 | 512.92 | 186.94 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,763.18 | 4,180.28 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,740.11 | -9,520.34 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,329.19 | 182.32 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,004.09 | 11,459.96 | |||
| 现金的期初余额 | 14,009.38 | 15,353.21 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,005.29 | -3,893.25 | |||
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