宗申动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,805.16354,905.20248,226.51126,333.02
收到的税费返还11,698.918,494.685,466.233,121.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,261.821,770.461,299.85826.81
经营活动现金流入小计492,765.90365,170.34254,992.59130,281.81
购买商品、接受劳务支付的现金406,706.73312,623.92211,398.1598,453.78
支付给职工以及为职工支付的现金21,435.6116,278.7210,976.475,597.17
支付的各项税费12,121.918,980.036,174.412,156.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,970.3113,105.318,636.094,330.39
经营活动现金流出小计457,234.56350,987.99237,185.11110,537.85
经营活动产生的现金流量净额35,531.3414,182.3517,807.4819,743.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金473,035.00391,875.00271,810.00135,200.00
取得投资收益所收到的现金3,952.253,720.482,015.341,377.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额408.601,937.611,920.871.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,907.851,394.00----
投资活动现金流入小计479,303.71398,927.09275,746.22136,579.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,753.337,145.435,433.091,266.54
投资所支付的现金514,999.00452,485.00343,035.00211,575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,106.12------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计526,858.45459,630.43348,468.09212,841.54
投资活动产生的现金流量净额-47,554.74-60,703.34-72,721.87-76,262.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,984.5087,984.5087,984.5087,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.5024.5024.50--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计87,984.5087,984.5087,984.5087,960.00
偿还债务支付的现金40,000.0040,000.0040,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,479.5529,242.9725,694.30372.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,524.084,875.001,326.33--
支付其他与筹资活动有关的现金10,844.2810,985.99516.8090.00
筹资活动现金流出小计86,323.8380,228.9766,211.1030,462.00
筹资活动产生的现金流量净额1,660.677,755.5321,773.4057,498.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响718.52637.52410.43201.92
五、现金及现金等价物净增加额-9,644.21-38,127.94-32,730.571,181.56
加:期初现金及现金等价物余额121,119.56121,119.56121,119.56121,129.56
六、期末现金及现金等价物余额111,475.3582,991.6288,388.99122,311.11
附注
净利润34,294.98--16,280.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备72.37--917.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,727.65--2,367.03--
无形资产摊销472.25--239.16--
长期待摊费用摊销126.33--56.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失293.20--21.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,621.88--3,481.56--
投资损失-4,908.57---2,503.06--
递延所得税资产减少-520.67---53.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,528.42--3,105.05--
经营性应收项目的减少3,995.06---858.52--
经营性应付项目的增加-11,458.48---4,846.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-713.07---398.87--
经营活动产生现金流量净额35,531.34--17,807.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,475.35--88,388.99--
现金的期初余额121,119.56--121,119.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,644.21---32,730.57--
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