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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,805.16 | 354,905.20 | 248,226.51 | 126,333.02 | |
| 收到的税费返还 | 11,698.91 | 8,494.68 | 5,466.23 | 3,121.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,261.82 | 1,770.46 | 1,299.85 | 826.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 492,765.90 | 365,170.34 | 254,992.59 | 130,281.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,706.73 | 312,623.92 | 211,398.15 | 98,453.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,435.61 | 16,278.72 | 10,976.47 | 5,597.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,121.91 | 8,980.03 | 6,174.41 | 2,156.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,970.31 | 13,105.31 | 8,636.09 | 4,330.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,234.56 | 350,987.99 | 237,185.11 | 110,537.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,531.34 | 14,182.35 | 17,807.48 | 19,743.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,035.00 | 391,875.00 | 271,810.00 | 135,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,952.25 | 3,720.48 | 2,015.34 | 1,377.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.60 | 1,937.61 | 1,920.87 | 1.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,907.85 | 1,394.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 479,303.71 | 398,927.09 | 275,746.22 | 136,579.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,753.33 | 7,145.43 | 5,433.09 | 1,266.54 | |
| 投资所支付的现金 | 514,999.00 | 452,485.00 | 343,035.00 | 211,575.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,106.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,858.45 | 459,630.43 | 348,468.09 | 212,841.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,554.74 | -60,703.34 | -72,721.87 | -76,262.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,984.50 | 87,984.50 | 87,984.50 | 87,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,984.50 | 87,984.50 | 87,984.50 | 87,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,479.55 | 29,242.97 | 25,694.30 | 372.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,524.08 | 4,875.00 | 1,326.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,844.28 | 10,985.99 | 516.80 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,323.83 | 80,228.97 | 66,211.10 | 30,462.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,660.67 | 7,755.53 | 21,773.40 | 57,498.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 718.52 | 637.52 | 410.43 | 201.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,644.21 | -38,127.94 | -32,730.57 | 1,181.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,119.56 | 121,119.56 | 121,119.56 | 121,129.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,475.35 | 82,991.62 | 88,388.99 | 122,311.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,294.98 | -- | 16,280.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.37 | -- | 917.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,727.65 | -- | 2,367.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.25 | -- | 239.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.33 | -- | 56.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 293.20 | -- | 21.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,621.88 | -- | 3,481.56 | -- | |
| 投资损失 | -4,908.57 | -- | -2,503.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.67 | -- | -53.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,528.42 | -- | 3,105.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,995.06 | -- | -858.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,458.48 | -- | -4,846.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -713.07 | -- | -398.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,531.34 | -- | 17,807.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,475.35 | -- | 88,388.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,119.56 | -- | 121,119.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,644.21 | -- | -32,730.57 | -- | |
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