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| 伟星股份(002003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,170.43 | 144,797.80 | 84,325.55 | 30,523.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,947.80 | 1,235.29 | 534.75 | 201.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.37 | 1,110.78 | 792.00 | 631.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,297.60 | 147,143.87 | 85,652.30 | 31,356.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,023.53 | 74,457.52 | 41,405.78 | 18,016.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,955.08 | 30,907.74 | 20,421.68 | 8,403.56 | |
| 支付的各项税费 | 23,462.71 | 16,860.91 | 11,124.47 | 5,043.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,403.49 | 10,663.93 | 7,079.31 | 3,012.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,844.80 | 132,890.10 | 80,031.24 | 34,476.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,452.80 | 14,253.77 | 5,621.06 | -3,120.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.69 | 32.82 | 25.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,856.18 | 1,856.18 | 1,856.18 | 2,191.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,053.87 | 1,889.00 | 1,881.99 | 2,191.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,729.52 | 9,841.10 | 8,143.32 | 5,038.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,729.52 | 9,841.10 | 8,143.32 | 5,038.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,675.65 | -7,952.10 | -6,261.33 | -2,847.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,881.48 | 21,054.57 | 20,703.05 | 351.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,194.67 | 16,086.87 | 14,723.78 | 241.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,137.25 | 1,137.25 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,421.15 | 37,141.44 | 35,426.82 | 592.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,321.15 | -37,141.44 | -35,426.82 | -592.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.42 | -1.90 | -1.39 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,545.41 | -30,841.67 | -36,068.48 | -6,560.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,925.85 | 64,925.85 | 64,925.85 | 64,925.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,380.44 | 34,084.18 | 28,857.37 | 58,365.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,159.53 | -- | 9,232.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -154.83 | -- | 832.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,862.62 | -- | 4,733.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 526.90 | -- | 249.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.03 | -- | 314.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 895.43 | -- | 322.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,348.60 | -- | 1,039.56 | -- | |
| 投资损失 | -267.40 | -- | -142.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 279.57 | -- | -195.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 419.68 | -- | -5,048.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 484.02 | -- | -15,624.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181.65 | -- | 9,908.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,452.80 | -- | 5,621.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,380.44 | -- | 28,857.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,925.85 | -- | 64,925.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,545.41 | -- | -36,068.48 | -- | |
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