分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,171.44124,357.1675,634.9247,637.95
收到的税费返还4,318.913,745.912,374.311,525.97
收到的其他与经营活动有关的现金6,047.594,869.802,015.95703.61
经营活动现金流入小计199,537.94132,972.8780,025.1849,867.52
购买商品、接受劳务支付的现金175,020.44123,826.3376,081.5350,815.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,412.864,763.013,089.431,478.12
支付的各项税费809.602,739.331,702.45630.73
支付的其他与经营活动有关的现金13,022.209,259.526,561.984,278.82
经营活动现金流出小计196,265.09140,588.1987,435.3957,203.61
经营活动产生的现金流量净额3,272.85-7,615.32-7,410.21-7,336.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,662.6225,229.4822,229.486,000.00
取得投资收益所收到的现金946.071,585.691,201.869.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额167.2920.4718.1117.91
收到的其他与投资活动有关的现金445.18------
投资活动现金流入小计33,229.0526,835.6423,449.466,027.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,820.50316.03168.27128.67
投资所支付的现金33,361.8226,228.7926,228.7910,228.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,182.3226,544.8226,397.0510,357.45
投资活动产生的现金流量净额-9,953.27290.82-2,947.60-4,329.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,448.3112,457.028,085.214,585.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,633.706,061.06----
筹资活动现金流入小计28,082.0118,518.088,085.214,585.21
偿还债务支付的现金25,782.1419,042.693,217.64--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金541.8397.7144.2629.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,629.01--
筹资活动现金流出小计26,323.9719,140.406,890.9029.74
筹资活动产生的现金流量净额1,758.05-622.321,194.314,555.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,922.38-7,946.82-9,163.49-7,110.36
加:期初现金及现金等价物余额22,854.0922,854.0922,854.0946,986.96
六、期末现金及现金等价物余额17,931.7114,907.2713,690.6039,876.60
附注
净利润984.09--144.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备550.17--228.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,766.44--556.81--
无形资产摊销83.58--41.79--
长期待摊费用摊销10.95--5.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.21--11.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失8.03--47.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用596.43--118.02--
投资损失-392.48---8.92--
递延所得税资产减少295.66--69.04--
递延所得税负债增加-38.19---31.02--
存货的减少-646.26---6,410.07--
经营性应收项目的减少-1,422.51---15,517.82--
经营性应付项目的增加1,477.15--13,054.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,272.85---7,689.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,931.71--13,690.6039,876.60
现金的期初余额22,854.09--22,854.0946,986.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,922.38---9,163.49-7,110.36
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