| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,171.44 | 124,357.16 | 75,634.92 | 47,637.95 |
| 收到的税费返还 | 4,318.91 | 3,745.91 | 2,374.31 | 1,525.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,047.59 | 4,869.80 | 2,015.95 | 703.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,537.94 | 132,972.87 | 80,025.18 | 49,867.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,020.44 | 123,826.33 | 76,081.53 | 50,815.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,412.86 | 4,763.01 | 3,089.43 | 1,478.12 |
| 支付的各项税费 | 809.60 | 2,739.33 | 1,702.45 | 630.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,022.20 | 9,259.52 | 6,561.98 | 4,278.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,265.09 | 140,588.19 | 87,435.39 | 57,203.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,272.85 | -7,615.32 | -7,410.21 | -7,336.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,662.62 | 25,229.48 | 22,229.48 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 946.07 | 1,585.69 | 1,201.86 | 9.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167.29 | 20.47 | 18.11 | 17.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 445.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,229.05 | 26,835.64 | 23,449.46 | 6,027.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,820.50 | 316.03 | 168.27 | 128.67 |
| 投资所支付的现金 | 33,361.82 | 26,228.79 | 26,228.79 | 10,228.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,182.32 | 26,544.82 | 26,397.05 | 10,357.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,953.27 | 290.82 | -2,947.60 | -4,329.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,448.31 | 12,457.02 | 8,085.21 | 4,585.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,633.70 | 6,061.06 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,082.01 | 18,518.08 | 8,085.21 | 4,585.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,782.14 | 19,042.69 | 3,217.64 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 541.83 | 97.71 | 44.26 | 29.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,629.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,323.97 | 19,140.40 | 6,890.90 | 29.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,758.05 | -622.32 | 1,194.31 | 4,555.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,922.38 | -7,946.82 | -9,163.49 | -7,110.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,854.09 | 22,854.09 | 22,854.09 | 46,986.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,931.71 | 14,907.27 | 13,690.60 | 39,876.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 984.09 | -- | 144.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 550.17 | -- | 228.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,766.44 | -- | 556.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 83.58 | -- | 41.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.95 | -- | 5.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | 11.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8.03 | -- | 47.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 596.43 | -- | 118.02 | -- |
| 投资损失 | -392.48 | -- | -8.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 295.66 | -- | 69.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -38.19 | -- | -31.02 | -- |
| 存货的减少 | -646.26 | -- | -6,410.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,422.51 | -- | -15,517.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,477.15 | -- | 13,054.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,272.85 | -- | -7,689.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,931.71 | -- | 13,690.60 | 39,876.60 |
| 现金的期初余额 | 22,854.09 | -- | 22,854.09 | 46,986.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,922.38 | -- | -9,163.49 | -7,110.36 |
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