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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,233,230.75 | 865,622.08 | 562,016.62 | 310,168.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,894.82 | 62,078.01 | 39,419.93 | 28,942.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,311,125.57 | 927,700.09 | 601,436.55 | 339,110.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,975.96 | 10,950.01 | 6,779.64 | 3,758.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,345.38 | 67,335.06 | 48,022.39 | 22,651.45 | |
| 支付的各项税费 | 161,845.44 | 116,369.71 | 74,030.62 | 32,852.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,159.12 | 204,330.63 | 129,436.03 | 72,533.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,325.89 | 398,985.41 | 258,268.67 | 131,794.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 767,799.68 | 528,714.68 | 343,167.88 | 207,315.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,440.90 | 346,367.26 | 189,494.31 | 157,927.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,040.26 | 10,758.46 | 7,808.21 | 3,964.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.88 | 37.59 | 25.62 | 15.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,497,683.15 | 1,857,639.15 | 1,263,876.15 | 582,076.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,871,239.19 | 2,214,802.46 | 1,461,204.29 | 743,982.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,331.18 | 16,174.65 | 11,025.37 | 3,310.42 | |
| 投资所支付的现金 | 98,499.68 | 99,411.04 | 45,449.04 | 33,679.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,449.05 | 2,377.69 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,569,607.00 | 1,705,507.00 | 1,186,400.00 | 624,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,698,886.90 | 1,823,470.38 | 1,242,874.41 | 661,590.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 172,352.29 | 391,332.08 | 218,329.88 | 82,392.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,534.16 | 1,561.17 | 1,277.56 | 1,277.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,534.16 | 1,561.17 | 1,277.56 | 1,277.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,724.90 | 2,495.87 | 1,933.06 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,259.06 | 4,057.04 | 3,210.62 | 1,277.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,057.71 | 607.54 | 375.79 | 224.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 608,644.26 | 608,569.09 | 486,669.87 | 202,208.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,950.82 | 1,950.82 | 1,950.82 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,233.36 | 228,459.34 | 152,946.57 | 70,980.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 934,935.33 | 837,635.97 | 639,992.23 | 273,413.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -925,676.27 | -833,578.93 | -636,781.61 | -272,136.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 903.75 | 656.67 | 908.95 | -446.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,379.45 | 87,124.50 | -74,374.91 | 17,125.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 325,567.67 | 325,567.67 | 325,567.67 | 325,567.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,947.12 | 412,692.17 | 251,192.77 | 342,693.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 479,961.67 | -- | 222,578.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,868.36 | -- | 1,276.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,524.49 | -- | 19,294.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.40 | -- | 128.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,130.52 | -- | 603.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 329.24 | -- | -35.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.34 | -- | 12.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 433.71 | -- | -2,769.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,582.16 | -- | 5,868.29 | -- | |
| 投资损失 | -41,112.90 | -- | -22,219.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,995.09 | -- | 5,334.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,292.16 | -- | -3,988.97 | -- | |
| 存货的减少 | 401.69 | -- | -332.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,339.65 | -- | -7,836.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,293.32 | -- | -142.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 767,799.68 | -- | 343,167.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,947.12 | -- | 251,192.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 325,567.67 | -- | 325,567.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,379.45 | -- | -74,374.91 | -- | |
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