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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 924,372.69 | 37,896.64 | 25,124.90 | 11,992.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.14 | 6.14 | 6.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,347.08 | 5,083.57 | 232.37 | 2,854.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,006,719.76 | 42,991.34 | 25,363.41 | 14,853.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,695.16 | 26,564.25 | 18,045.12 | 8,563.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,199.05 | 4,055.41 | 2,629.37 | 1,246.13 | |
| 支付的各项税费 | 222,104.29 | 1,105.66 | 249.70 | 116.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,675.88 | 4,723.28 | 941.83 | 3,064.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 743,674.38 | 36,448.60 | 21,866.02 | 12,990.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,045.38 | 6,542.74 | 3,497.38 | 1,863.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 946.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.60 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,711.91 | 620.51 | 366.66 | 1.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,061.51 | 1,568.21 | 368.36 | 3.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,281.94 | 401.15 | 340.59 | 304.30 | |
| 投资所支付的现金 | 46,523.22 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 352,390.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,195.84 | 401.15 | 340.59 | 304.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,134.33 | 1,167.07 | 27.77 | -301.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 839.40 | -- | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 839.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85.74 | 85.74 | 224.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 839.40 | 85.74 | 185.74 | 224.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,410.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,849.64 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 130.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,511.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,849.64 | 7,552.31 | 2,450.59 | 2,040.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,010.24 | -7,466.57 | -2,264.85 | -1,816.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 706.92 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 155,607.73 | 243.23 | 1,260.31 | -254.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,669.90 | 3,250.69 | 3,250.69 | 3,250.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,277.63 | 3,493.92 | 4,510.99 | 2,996.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 338,577.28 | -- | 25.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,259.75 | -- | 12.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,569.43 | -- | 581.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 30.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.59 | -- | -1.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -107.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -706.92 | -- | 17.29 | -- | |
| 投资损失 | 65.74 | -- | 11.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -965.80 | -- | 4.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 566.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -483.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -516,082.11 | -- | -1,654.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 403,520.06 | -- | 5,061.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,045.38 | -- | 3,497.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 298,277.63 | -- | 4,510.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,669.90 | -- | 3,250.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 155,607.73 | -- | 1,260.31 | -- | |
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