分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金924,372.6937,896.6425,124.9011,992.57
收到的税费返还--11.146.146.14
收到的其他与经营活动有关的现金82,347.085,083.57232.372,854.57
经营活动现金流入小计1,006,719.7642,991.3425,363.4114,853.29
购买商品、接受劳务支付的现金246,695.1626,564.2518,045.128,563.03
支付给职工以及为职工支付的现金100,199.054,055.412,629.371,246.13
支付的各项税费222,104.291,105.66249.70116.65
支付的其他与经营活动有关的现金174,675.884,723.28941.833,064.19
经营活动现金流出小计743,674.3836,448.6021,866.0212,990.01
经营活动产生的现金流量净额263,045.386,542.743,497.381,863.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--946.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额349.601.711.711.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金345,711.91620.51366.661.92
投资活动现金流入小计346,061.511,568.21368.363.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,281.94401.15340.59304.30
投资所支付的现金46,523.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额352,390.68------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.50
投资活动现金流出小计408,195.84401.15340.59304.80
投资活动产生的现金流量净额-62,134.331,167.0727.77-301.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金839.40--100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金839.40------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--85.7485.74224.31
筹资活动现金流入小计839.4085.74185.74224.31
偿还债务支付的现金--2,000.002,410.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,849.6440.5940.5940.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润130.66------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,511.72----
筹资活动现金流出小计46,849.647,552.312,450.592,040.59
筹资活动产生的现金流量净额-46,010.24-7,466.57-2,264.85-1,816.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响706.92------
五、现金及现金等价物净增加额155,607.73243.231,260.31-254.18
加:期初现金及现金等价物余额142,669.903,250.693,250.693,250.69
六、期末现金及现金等价物余额298,277.633,493.924,510.992,996.50
附注
净利润338,577.28--25.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,259.75--12.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,569.43--581.63--
无形资产摊销----30.31--
长期待摊费用摊销365.58------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124.59---1.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----107.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-706.92--17.29--
投资损失65.74--11.70--
递延所得税资产减少-965.80--4.09--
递延所得税负债增加566.95------
存货的减少-----483.15--
经营性应收项目的减少-516,082.11---1,654.87--
经营性应付项目的增加403,520.06--5,061.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额263,045.38--3,497.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额298,277.63--4,510.99--
现金的期初余额142,669.90--3,250.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额155,607.73--1,260.31--
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