分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,814.69133,752.8160,974.6329,137.15
收到的税费返还2,240.003,195.972,455.781,759.00
收到的其他与经营活动有关的现金2,328.665,047.584,269.473,957.75
经营活动现金流入小计151,383.35141,996.3667,699.8734,853.90
购买商品、接受劳务支付的现金131,944.85120,279.8263,473.9533,767.90
支付给职工以及为职工支付的现金9,133.185,480.983,376.341,504.11
支付的各项税费1,569.401,705.872,589.181,279.49
支付的其他与经营活动有关的现金9,905.4916,010.365,360.352,184.24
经营活动现金流出小计152,552.92143,477.0274,799.8238,735.74
经营活动产生的现金流量净额-1,169.57-1,480.66-7,099.95-3,881.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,063.1112,476.6612,001.45--
取得投资收益所收到的现金25.7412.7912.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5935.3135.3112.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,054.82--62.36--
投资活动现金流入小计21,171.2712,524.7612,111.9112.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,643.473,470.753,455.3083.94
投资所支付的现金20,709.6612,680.6912,306.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,353.1316,151.4415,761.4783.94
投资活动产生的现金流量净额-4,181.86-3,626.68-3,649.56-71.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--3,045.37405.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金5,072.513,610.45350.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,016.648,030.884,139.812,949.90
筹资活动现金流入小计8,289.1411,641.327,535.183,355.29
偿还债务支付的现金10,114.859,580.534,400.014,506.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金311.06196.61130.1580.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,425.929,777.154,530.164,586.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,136.771,864.173,005.03-1,231.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,488.21-3,243.17-7,744.48-5,184.69
加:期初现金及现金等价物余额17,931.7117,931.7117,934.5117,931.71
六、期末现金及现金等价物余额10,443.5014,688.5410,190.0312,747.02
附注
净利润-5,476.19--194.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,443.93--189.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,790.95--789.00--
无形资产摊销45.21--41.79--
长期待摊费用摊销2.55--42.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.06--7.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失334.35--480.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用238.72---42.34--
投资损失307.46---412.28--
递延所得税资产减少-1,579.38--35.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少916.85---4,447.26--
经营性应收项目的减少3,266.76--6,530.04--
经营性应付项目的增加-2,441.73--10,483.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,169.57---7,099.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,443.50--10,190.03--
现金的期初余额17,931.71--17,934.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,488.21---7,744.48--
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