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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,814.69 | 133,752.81 | 60,974.63 | 29,137.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,240.00 | 3,195.97 | 2,455.78 | 1,759.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.66 | 5,047.58 | 4,269.47 | 3,957.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,383.35 | 141,996.36 | 67,699.87 | 34,853.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,944.85 | 120,279.82 | 63,473.95 | 33,767.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,133.18 | 5,480.98 | 3,376.34 | 1,504.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,569.40 | 1,705.87 | 2,589.18 | 1,279.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,905.49 | 16,010.36 | 5,360.35 | 2,184.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,552.92 | 143,477.02 | 74,799.82 | 38,735.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,169.57 | -1,480.66 | -7,099.95 | -3,881.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,063.11 | 12,476.66 | 12,001.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.74 | 12.79 | 12.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.59 | 35.31 | 35.31 | 12.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,054.82 | -- | 62.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,171.27 | 12,524.76 | 12,111.91 | 12.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,643.47 | 3,470.75 | 3,455.30 | 83.94 | |
| 投资所支付的现金 | 20,709.66 | 12,680.69 | 12,306.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,353.13 | 16,151.44 | 15,761.47 | 83.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,181.86 | -3,626.68 | -3,649.56 | -71.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | 3,045.37 | 405.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,072.51 | 3,610.45 | 350.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,016.64 | 8,030.88 | 4,139.81 | 2,949.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,289.14 | 11,641.32 | 7,535.18 | 3,355.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,114.85 | 9,580.53 | 4,400.01 | 4,506.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.06 | 196.61 | 130.15 | 80.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,425.92 | 9,777.15 | 4,530.16 | 4,586.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,136.77 | 1,864.17 | 3,005.03 | -1,231.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,488.21 | -3,243.17 | -7,744.48 | -5,184.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,931.71 | 17,931.71 | 17,934.51 | 17,931.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,443.50 | 14,688.54 | 10,190.03 | 12,747.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,476.19 | -- | 194.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,443.93 | -- | 189.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790.95 | -- | 789.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.21 | -- | 41.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.55 | -- | 42.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.06 | -- | 7.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 334.35 | -- | 480.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238.72 | -- | -42.34 | -- | |
| 投资损失 | 307.46 | -- | -412.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,579.38 | -- | 35.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 916.85 | -- | -4,447.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,266.76 | -- | 6,530.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,441.73 | -- | 10,483.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,169.57 | -- | -7,099.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,443.50 | -- | 10,190.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,931.71 | -- | 17,934.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,488.21 | -- | -7,744.48 | -- | |
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