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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,224.56 | 153,837.11 | 90,923.40 | 36,420.17 | |
| 收到的税费返还 | 822.52 | 480.62 | 367.83 | 183.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,370.31 | 5,889.38 | 2,157.06 | 373.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,417.39 | 160,207.11 | 93,448.29 | 36,977.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,384.60 | 122,705.76 | 81,982.39 | 43,622.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,915.60 | 29,653.82 | 19,753.87 | 11,239.94 | |
| 支付的各项税费 | 23,600.38 | 14,425.19 | 9,363.95 | 5,736.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,804.02 | 34,030.52 | 24,652.81 | 12,084.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,704.60 | 200,815.29 | 135,753.02 | 72,683.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,712.79 | -40,608.18 | -42,304.73 | -35,705.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,079.55 | 1,810.98 | 1,075.20 | 378.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.14 | 68.65 | 26.83 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,010.00 | 126,010.00 | 78,710.00 | 42,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,203.69 | 127,889.63 | 79,812.03 | 42,589.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,527.81 | 9,729.57 | 4,614.68 | 2,170.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,100.00 | 119,100.00 | 87,600.00 | 62,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,627.81 | 128,829.57 | 92,214.68 | 64,970.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,424.12 | -939.94 | -12,402.65 | -22,381.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.06 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,633.32 | 7,610.97 | 6,930.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,214.17 | 3,214.17 | 2,964.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,633.32 | 7,610.97 | 6,930.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,633.26 | -6,020.97 | -6,930.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.45 | 5.44 | -0.75 | 0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,378.04 | -47,563.66 | -61,639.12 | -58,085.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,644.76 | 114,644.76 | 114,644.76 | 114,644.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,266.72 | 67,081.11 | 53,005.65 | 56,558.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,877.85 | -- | 8,235.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,132.88 | -- | 1,854.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,232.14 | -- | 2,572.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 752.74 | -- | 370.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.27 | -- | -9.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.67 | -- | 3.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,084.21 | -- | -896.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.24 | -- | -1,198.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,224.67 | -- | -23,713.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,598.85 | -- | -26,155.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,736.36 | -- | -3,367.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 876.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,712.79 | -- | -42,304.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,266.72 | -- | 53,005.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,644.76 | -- | 114,644.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,378.04 | -- | -61,639.12 | -- | |
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