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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,226.37 | 29,375.21 | 18,304.90 | 8,185.41 | |
| 收到的税费返还 | 681.84 | 370.77 | 247.58 | 90.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.35 | 2,203.25 | 1,569.78 | 1,181.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,128.56 | 31,949.24 | 20,122.26 | 9,458.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,637.51 | 23,572.46 | 14,880.08 | 5,698.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,677.91 | 3,096.99 | 2,060.75 | 1,147.20 | |
| 支付的各项税费 | 2,118.92 | 1,973.10 | 1,380.72 | 602.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.49 | 1,726.79 | 1,013.11 | 1,070.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,619.82 | 30,369.33 | 19,334.66 | 8,518.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,508.73 | 1,579.90 | 787.60 | 939.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.36 | 5.19 | 5.19 | 3.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 766.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,037.82 | 5.19 | 5.19 | 3.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,135.93 | 1,626.82 | 310.36 | 237.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,135.93 | 1,626.82 | 310.36 | 237.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,098.11 | -1,621.63 | -305.17 | -234.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,547.16 | 11,900.00 | 5,500.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,212.00 | 792.00 | 792.00 | 660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,759.16 | 12,692.00 | 6,292.00 | 1,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,500.16 | 12,907.59 | 6,407.59 | 2,507.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,476.32 | 2,334.18 | 1,067.17 | 126.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 978.59 | -- | 833.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,976.49 | 15,241.77 | 7,474.76 | 2,634.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,217.32 | -2,549.77 | -1,182.76 | -774.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.60 | 4.69 | 1.36 | -2.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,170.70 | -2,586.81 | -698.97 | -71.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,516.33 | 8,076.33 | 8,076.33 | 6,516.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,687.02 | 5,489.52 | 7,377.36 | 6,445.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,601.56 | -- | 847.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.50 | -- | 141.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,683.84 | -- | 1,370.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.03 | -- | 55.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.24 | -- | 7.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 181.62 | -- | 5.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.90 | -- | 412.65 | -- | |
| 投资损失 | 82.67 | -- | -4.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.97 | -- | -10.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,507.29 | -- | -311.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 780.61 | -- | -2,111.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -499.97 | -- | 384.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,508.73 | -- | 787.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,687.02 | -- | 7,377.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,516.33 | -- | 8,076.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,170.70 | -- | -698.97 | -- | |
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