| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,666.84 | 388,221.87 | 271,240.98 | 118,030.53 |
| 收到的税费返还 | 7,980.56 | 6,973.23 | 2,424.84 | 1,138.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,873.05 | 28,742.80 | 6,076.53 | 3,122.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,520.45 | 423,937.90 | 279,742.34 | 122,292.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,260.14 | 381,480.24 | 252,923.48 | 109,609.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,773.30 | 27,095.69 | 16,353.02 | 7,699.81 |
| 支付的各项税费 | 11,851.90 | 8,873.31 | 8,400.18 | 3,715.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,175.62 | 16,221.88 | 9,431.66 | 2,779.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,060.96 | 433,671.12 | 287,108.34 | 123,804.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,459.48 | -9,733.22 | -7,366.00 | -1,512.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 725.04 | 725.04 | 725.04 | 1,182.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 771.47 | 725.22 | 725.04 | 1,182.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,795.52 | 47,480.29 | 30,677.70 | 28,055.66 |
| 投资所支付的现金 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | -- | 2,170.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,655.52 | 52,340.49 | 35,537.70 | 35,086.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,884.05 | -51,615.28 | -34,812.65 | -33,904.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 243,708.55 | 170,338.57 | 123,880.09 | 62,011.79 |
| 发行债券收到的现金 | 62,428.80 | 62,428.80 | 62,428.80 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,993.16 | 3,037.30 | 2,838.65 | 5,608.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 313,130.51 | 235,804.67 | 189,147.54 | 67,620.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,461.10 | 139,770.68 | 100,567.12 | 24,946.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,149.25 | 7,751.02 | 3,783.47 | 1,462.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,930.62 | 30,049.48 | 23,758.57 | 5,897.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,540.97 | 177,571.18 | 128,109.16 | 32,307.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,589.54 | 58,233.49 | 61,038.38 | 35,313.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441.00 | 258.96 | -28.74 | -234.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,605.97 | -2,856.05 | 18,830.99 | -338.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,470.88 | 18,470.88 | 18,470.88 | 18,470.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,076.85 | 15,614.83 | 37,301.87 | 18,132.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,166.25 | -- | 9,416.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,569.33 | -- | 8.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,792.98 | -- | 7,612.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 257.09 | -- | 120.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,423.77 | -- | 2,112.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.42 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,723.77 | -- | 4,296.60 | -- |
| 投资损失 | -365.60 | -- | -375.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -599.02 | -- | 10.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 982.57 | -- | 398.47 | -- |
| 存货的减少 | -30,374.21 | -- | -22,694.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -76,470.43 | -- | -45,878.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 67,338.39 | -- | 37,605.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,459.48 | -- | -7,366.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,076.85 | -- | 37,301.87 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,470.88 | -- | 18,470.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,605.97 | -- | 18,830.99 | -- |
每日必读
发行与分配