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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,828.13 | 418,258.23 | 289,590.76 | 119,853.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,712.09 | 5,177.06 | 4,327.14 | 1,284.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,394.74 | 37,377.45 | 9,217.17 | 4,224.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 640,934.96 | 460,812.73 | 303,135.06 | 125,362.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,135.92 | 381,902.38 | 257,021.72 | 102,740.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,440.05 | 45,375.59 | 28,296.79 | 13,280.72 | |
| 支付的各项税费 | 7,117.15 | 4,418.24 | 3,625.05 | 1,510.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,362.70 | 18,257.61 | 6,086.06 | 2,740.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 600,055.81 | 449,953.81 | 295,029.62 | 120,271.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,879.15 | 10,858.92 | 8,105.44 | 5,090.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,577.15 | 947.15 | 947.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.16 | 336.16 | 336.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.33 | 3.40 | 3.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,932.64 | 1,286.71 | 1,286.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,687.33 | 47,786.73 | 22,235.75 | 13,962.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,687.33 | 47,786.73 | 22,235.75 | 13,962.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,754.69 | -46,500.02 | -20,949.04 | -13,962.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261,493.03 | 195,748.77 | 138,984.37 | 49,836.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,244.85 | 3,244.85 | 3,025.55 | 443.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,737.89 | 208,993.62 | 142,009.92 | 50,279.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,692.47 | 144,544.75 | 122,464.97 | 41,789.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,802.72 | 12,751.40 | 10,656.98 | 1,892.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,609.61 | 61,230.10 | 39,437.68 | 25,614.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,104.80 | 218,526.25 | 172,559.62 | 69,296.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,366.92 | -9,532.63 | -30,549.71 | -19,016.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.97 | -574.71 | -627.85 | -145.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,894.43 | -45,748.44 | -44,021.15 | -28,034.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,076.85 | 53,076.85 | 53,076.85 | 53,076.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,182.42 | 7,328.41 | 9,055.69 | 25,042.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,426.75 | -- | 11,097.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,257.81 | -- | 832.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,535.93 | -- | 10,853.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.05 | -- | 181.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,234.87 | -- | 2,811.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,449.58 | -- | 6,321.37 | -- | |
| 投资损失 | -50.20 | -- | -455.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,435.09 | -- | -49.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,442.21 | -- | 1,826.16 | -- | |
| 存货的减少 | -72,657.62 | -- | -60,804.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,126.13 | -- | -22,054.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,434.71 | -- | 57,543.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,879.15 | -- | 8,105.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,182.42 | -- | 9,055.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,076.85 | -- | 53,076.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,894.43 | -- | -44,021.15 | -- | |
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