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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,335.52 | 752,070.51 | 490,064.16 | 233,775.40 | |
| 收到的税费返还 | 44,813.87 | 32,973.23 | 22,088.45 | 9,133.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,069.64 | 9,020.90 | 7,288.45 | 4,163.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,219.03 | 794,064.64 | 519,441.06 | 247,072.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,475.01 | 687,295.47 | 449,506.18 | 213,099.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,434.91 | 61,946.70 | 40,407.35 | 19,883.44 | |
| 支付的各项税费 | 33,297.75 | 31,655.28 | 22,138.46 | 10,485.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,985.16 | 12,896.88 | 7,248.40 | 3,472.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050,192.83 | 793,794.33 | 519,300.39 | 246,940.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,026.20 | 270.31 | 140.67 | 131.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,265.84 | 2,246.32 | 1,856.68 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,265.84 | 2,246.32 | 1,856.68 | 0.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,349.87 | 119,863.53 | 75,350.38 | 36,965.33 | |
| 投资所支付的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,419.87 | 119,863.53 | 75,350.38 | 36,965.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,154.04 | -117,617.22 | -73,493.70 | -36,964.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 284.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 284.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 408,355.20 | 443,038.03 | 320,547.79 | 119,047.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,190.82 | 14,973.40 | 16,602.16 | 1,230.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,830.33 | 458,011.44 | 337,149.95 | 120,278.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,748.14 | 272,724.74 | 194,793.39 | 62,441.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,412.88 | 16,447.44 | 10,772.36 | 6,493.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,231.25 | 97,291.95 | 106,978.98 | 61,760.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,392.27 | 386,464.13 | 312,544.73 | 130,695.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,438.06 | 71,547.31 | 24,605.23 | -10,417.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.92 | 233.42 | 225.25 | -186.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,775.70 | -45,566.18 | -48,522.56 | -47,437.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,273.95 | 145,273.95 | 145,273.95 | 145,273.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,498.25 | 99,707.77 | 96,751.39 | 97,836.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,998.73 | -- | -29,860.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,946.43 | -- | 60.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,527.56 | -- | 21,190.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,610.78 | -- | 5,757.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,120.90 | -- | 6,001.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.79 | -- | 157.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,999.18 | -- | 13,526.09 | -- | |
| 投资损失 | -711.86 | -- | -187.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,806.55 | -- | 155.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,204.33 | -- | -92.41 | -- | |
| 存货的减少 | -64,989.37 | -- | -31,305.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,855.78 | -- | 20,875.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,802.23 | -- | -6,520.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,026.20 | -- | 140.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,498.25 | -- | 96,751.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,273.95 | -- | 145,273.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,775.70 | -- | -48,522.56 | -- | |
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