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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,606.63 | 472,822.99 | 259,613.71 | 134,661.63 | |
| 收到的税费返还 | 6,645.92 | 7,774.19 | 6,506.21 | 903.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,996.66 | 21,492.13 | 12,285.12 | 6,377.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 771,249.21 | 502,089.30 | 278,405.04 | 141,942.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,412.20 | 432,543.56 | 235,043.66 | 118,890.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,410.46 | 49,874.68 | 28,599.71 | 13,394.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,181.22 | 10,862.38 | 9,907.15 | 6,295.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,467.30 | 10,835.44 | 4,839.28 | 3,256.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,471.18 | 504,116.06 | 278,389.80 | 141,837.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,221.97 | -2,026.75 | 15.24 | 105.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,935.25 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,935.25 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,591.27 | 59,591.58 | 45,412.66 | 14,510.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | 3,700.00 | 2,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,891.27 | 63,291.58 | 47,712.66 | 14,510.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,956.02 | -63,290.98 | -47,712.06 | -14,510.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 146,260.29 | 50,684.04 | 50,684.04 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 486,991.73 | 296,043.00 | 238,997.84 | 64,864.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,185.35 | 10,185.35 | 10,185.35 | 35,967.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,437.37 | 356,912.39 | 299,867.23 | 110,831.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 323,917.74 | 190,316.24 | 155,059.91 | 49,563.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,545.92 | 10,274.59 | 8,423.47 | 1,911.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,807.42 | 86,357.47 | 60,123.92 | 11,959.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,271.08 | 286,948.30 | 223,607.29 | 63,434.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,166.29 | 69,964.09 | 76,259.94 | 47,397.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,798.27 | 21.94 | -122.95 | -118.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,190.03 | 4,668.30 | 28,440.17 | 32,874.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,182.42 | 14,182.42 | 14,182.42 | 14,182.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,372.45 | 18,850.72 | 42,622.59 | 47,056.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,302.18 | -- | 8,244.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,881.64 | -- | 1,014.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,083.41 | -- | 13,241.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.17 | -- | 223.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,577.18 | -- | 3,657.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -270.07 | -- | 3.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,620.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,458.96 | -- | 5,558.06 | -- | |
| 投资损失 | -931.14 | -- | -272.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,777.25 | -- | -31.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -419.89 | -- | 15.44 | -- | |
| 存货的减少 | -84,913.95 | -- | -38,864.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,084.77 | -- | 351.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,747.08 | -- | 6,873.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,221.97 | -- | 15.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,372.45 | -- | 42,622.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,182.42 | -- | 14,182.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,190.03 | -- | 28,440.17 | -- | |
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