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联创电子(002036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,978.47 | 218,182.80 | |||
收到的税费返还 | 26,575.61 | 7,003.84 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,017.57 | 3,240.52 | |||
经营活动现金流入小计 | 440,571.65 | 228,427.16 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,880.21 | 200,403.63 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,326.50 | 21,080.98 | |||
支付的各项税费 | 4,596.17 | 2,511.79 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,586.56 | 4,260.19 | |||
经营活动现金流出小计 | 440,389.44 | 228,256.59 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 182.21 | 170.57 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,584.45 | 7,578.95 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 10,064.45 | 7,578.95 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,293.41 | 45,443.48 | |||
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 88,393.41 | 45,543.48 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -78,328.96 | -37,964.53 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 396,656.67 | 208,462.05 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,403.50 | 15,588.10 | |||
筹资活动现金流入小计 | 459,060.17 | 224,050.15 | |||
偿还债务支付的现金 | 300,207.85 | 119,089.25 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,498.35 | 11,195.99 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,409.87 | 85,661.05 | |||
筹资活动现金流出小计 | 428,116.07 | 215,946.29 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,944.09 | 8,103.86 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.04 | 26.06 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,657.62 | -29,664.04 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,498.25 | 96,498.25 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,840.63 | 66,834.21 | |||
附注 | |||||
净利润 | -9,369.15 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,181.54 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,632.46 | -- | |||
无形资产摊销 | 8,345.44 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 6,144.48 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.13 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 12,685.62 | -- | |||
投资损失 | -914.09 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 314.83 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -137.46 | -- | |||
存货的减少 | 4,566.53 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -10,333.16 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -36,184.33 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 182.21 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 49,840.63 | -- | |||
现金的期初余额 | 96,498.25 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -46,657.62 | -- |
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