- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
联创电子(002036) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,070.51 | 490,064.16 | 233,775.40 | 984,241.20 | 760,338.99 |
收到的税费返还 | 32,973.23 | 22,088.45 | 9,133.30 | 23,497.50 | 3,539.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,020.90 | 7,288.45 | 4,163.59 | 28,053.02 | 40,263.19 |
经营活动现金流入小计 | 794,064.64 | 519,441.06 | 247,072.29 | 1,035,791.72 | 804,141.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,295.47 | 449,506.18 | 213,099.05 | 816,900.52 | 700,636.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,946.70 | 40,407.35 | 19,883.44 | 83,928.79 | 62,124.64 |
支付的各项税费 | 31,655.28 | 22,138.46 | 10,485.72 | 46,821.10 | 30,823.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,896.88 | 7,248.40 | 3,472.21 | 11,473.36 | 10,345.31 |
经营活动现金流出小计 | 793,794.33 | 519,300.39 | 246,940.41 | 959,123.78 | 803,929.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270.31 | 140.67 | 131.88 | 76,667.94 | 211.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,288.20 | 5,999.70 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,985.80 | 2,357.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,246.32 | 1,856.68 | 0.45 | 12,168.31 | 2,283.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,246.32 | 1,856.68 | 0.45 | 22,442.31 | 10,640.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,863.53 | 75,350.38 | 36,965.33 | 133,896.17 | 77,110.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 41,035.00 | 33,322.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,863.53 | 75,350.38 | 36,965.33 | 174,931.17 | 110,433.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,617.22 | -73,493.70 | -36,964.88 | -152,488.86 | -99,792.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,800.00 | 125,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 443,038.03 | 320,547.79 | 119,047.76 | 526,239.82 | 352,622.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,973.40 | 16,602.16 | 1,230.50 | 52,445.14 | 35,489.91 |
筹资活动现金流入小计 | 458,011.44 | 337,149.95 | 120,278.26 | 637,484.96 | 513,912.06 |
偿还债务支付的现金 | 272,724.74 | 194,793.39 | 62,441.20 | 408,325.27 | 261,500.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,447.44 | 10,772.36 | 6,493.72 | 23,578.73 | 19,521.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,291.95 | 106,978.98 | 61,760.70 | 61,962.34 | 63,846.62 |
筹资活动现金流出小计 | 386,464.13 | 312,544.73 | 130,695.62 | 493,866.34 | 344,869.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,547.31 | 24,605.23 | -10,417.36 | 143,618.62 | 169,042.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.42 | 225.25 | -186.86 | -86.02 | 208.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,566.18 | -48,522.56 | -47,437.21 | 67,711.68 | 69,670.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,273.95 | 145,273.95 | 145,273.95 | 77,562.27 | 77,562.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,707.77 | 96,751.39 | 97,836.74 | 145,273.95 | 147,233.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -29,860.87 | -- | 6,462.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 60.49 | -- | 18,968.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,190.84 | -- | 37,128.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,757.71 | -- | 8,245.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,001.99 | -- | 10,295.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157.53 | -- | 452.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,526.09 | -- | 23,442.12 | -- |
投资损失 | -- | -187.72 | -- | -5,078.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 155.32 | -- | -4,781.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -92.41 | -- | 3,351.83 | -- |
存货的减少 | -- | -31,305.78 | -- | 22,202.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,875.62 | -- | -19,523.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,520.72 | -- | -25,237.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 140.67 | -- | 76,667.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 96,751.39 | -- | 145,273.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 145,273.95 | -- | 77,562.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,522.56 | -- | 67,711.68 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |