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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,121.29 | 30,412.44 | 22,135.95 | 11,026.88 | |
| 收到的税费返还 | 5,346.51 | 196.26 | 175.84 | 143.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.18 | 3,817.29 | 3,110.76 | 2,859.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,348.98 | 34,425.99 | 25,422.54 | 14,029.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,312.44 | 19,616.24 | 13,053.51 | 6,959.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,200.83 | 2,807.65 | 1,973.96 | 1,129.20 | |
| 支付的各项税费 | 6,942.01 | 5,842.00 | 1,168.90 | 635.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,329.38 | 2,194.26 | 1,234.08 | 721.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,784.66 | 30,460.15 | 17,430.45 | 9,446.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 564.32 | 3,965.84 | 7,992.09 | 4,582.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307.46 | 784.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 280.67 | 203.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15,791.13 | 15,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,735.63 | 871.68 | -- | 567.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,043.77 | 17,727.48 | 15,203.15 | 567.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,928.33 | 15,034.62 | 14,089.47 | 4,648.41 | |
| 投资所支付的现金 | 344.25 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,272.59 | 15,034.62 | 14,089.47 | 4,648.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,228.81 | 2,692.86 | 1,113.68 | -4,080.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,069.38 | 18,200.00 | 4,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,691.63 | 1,808.00 | 1,738.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,761.01 | 20,008.00 | 6,438.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,842.71 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,462.61 | 936.23 | 405.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,906.99 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,212.31 | 1,736.23 | 1,205.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,548.70 | 18,271.77 | 5,232.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 761.89 | 6.50 | 12.11 | -3.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,646.10 | 24,936.97 | 14,350.50 | 498.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,678.50 | 7,680.32 | 7,410.82 | 7,410.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,324.60 | 32,617.29 | 21,761.32 | 7,909.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,963.28 | -- | 10,748.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.15 | -- | -35.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,393.82 | -- | 1,152.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.71 | -- | 172.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,032.36 | -- | 1.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -14,680.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,315.96 | -- | 116.93 | -- | |
| 投资损失 | -882.15 | -- | -219.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -615.42 | -- | -16.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,956.93 | -- | 1,764.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,782.70 | -- | -6,740.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,219.75 | -- | 15,727.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 564.32 | -- | 7,992.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,324.60 | -- | 21,761.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,678.50 | -- | 7,410.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,646.10 | -- | 14,350.50 | -- | |
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