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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,962.13 | 146,123.84 | 63,757.93 | 34,324.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,596.65 | 3,720.31 | 2,316.38 | 1,174.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,365.38 | 2,412.91 | 1,559.26 | 1,025.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,924.17 | 152,257.06 | 67,633.57 | 36,523.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,353.58 | 140,947.29 | 65,824.16 | 24,281.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,561.80 | 15,330.15 | 9,979.50 | 4,751.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,146.86 | 10,287.66 | 7,710.78 | 5,637.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,672.53 | 4,177.88 | 2,625.37 | 1,716.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,734.76 | 170,742.98 | 86,139.81 | 36,386.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,189.40 | -18,485.92 | -18,506.24 | 136.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.42 | 16.10 | 8.30 | 8.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 354.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 447.70 | 16.10 | 8.30 | 8.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,657.99 | 31,138.68 | 20,953.20 | 16,351.62 | |
| 投资所支付的现金 | 8,707.78 | 6,545.71 | 6,600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,365.77 | 37,684.39 | 27,553.20 | 16,951.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,918.07 | -37,668.29 | -27,544.90 | -16,943.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,181.99 | 57,815.64 | 40,905.29 | 18,801.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 494.96 | 15,300.42 | 15,200.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,676.96 | 73,116.06 | 56,105.29 | 18,811.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,578.81 | 46,696.41 | 36,607.88 | 17,453.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,229.60 | 4,425.41 | 1,387.70 | 693.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,853.30 | 5,016.07 | 2,769.61 | 1,119.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,661.71 | 56,137.89 | 40,765.19 | 19,265.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,015.25 | 16,978.17 | 15,340.10 | -454.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.72 | -175.33 | -147.05 | -115.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,755.13 | -39,351.36 | -30,858.10 | -17,376.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,324.60 | 57,324.60 | 57,324.60 | 57,324.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,569.46 | 17,973.24 | 26,466.50 | 39,948.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,897.54 | -- | 7,476.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,091.87 | -- | 354.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,938.13 | -- | 4,392.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.26 | -- | 91.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,482.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,105.73 | -- | 1,090.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,470.49 | -- | -1,027.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 456.07 | -- | 196.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,154.63 | -- | -12,490.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,021.70 | -- | -9,465.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,417.97 | -- | -9,124.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,189.40 | -- | -18,506.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,569.46 | -- | 26,466.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,324.60 | -- | 57,324.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,755.13 | -- | -30,858.10 | -- | |
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