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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,844.87 | 419,549.81 | 299,422.84 | 137,550.16 | |
| 收到的税费返还 | 24,748.49 | 17,843.27 | 9,561.97 | 4,802.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,009.33 | 33,013.16 | 7,566.71 | 3,549.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,602.69 | 470,406.24 | 316,551.52 | 145,902.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,340.10 | 415,994.90 | 259,973.19 | 143,867.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,430.72 | 35,250.14 | 24,879.78 | 11,298.48 | |
| 支付的各项税费 | 38,892.01 | 25,879.98 | 16,773.66 | 6,760.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,983.97 | 35,340.71 | 23,113.00 | 9,144.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 670,646.80 | 512,465.73 | 324,739.62 | 171,070.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,044.11 | -42,059.48 | -8,188.10 | -25,167.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,573.86 | 1,530.19 | 757.73 | 3.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 991.59 | 810.93 | 550.09 | 475.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,715.88 | -- | -- | 1,440.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,281.33 | 2,341.13 | 1,307.83 | 1,919.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,833.90 | 29,616.40 | 15,057.83 | 9,152.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,207.08 | 2,189.41 | 2,189.41 | 2,189.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,227.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,543.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,268.84 | 31,805.80 | 19,436.64 | 14,885.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,987.50 | -29,464.67 | -18,128.82 | -12,966.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 342,370.99 | 233,863.90 | 105,798.95 | 57,665.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,320.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,819.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,690.99 | 233,863.90 | 105,798.95 | 60,485.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,452.99 | 159,937.41 | 78,729.72 | 38,579.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,241.91 | 11,628.33 | 9,083.54 | 2,074.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 927.00 | 2,411.63 | 10,674.55 | 95.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,621.89 | 173,977.37 | 98,487.82 | 40,749.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,069.09 | 59,886.53 | 7,311.14 | 19,735.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,907.01 | -1,133.53 | -892.29 | -386.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,869.53 | -12,771.16 | -19,898.07 | -18,785.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,262.75 | 124,922.26 | 134,262.75 | 134,262.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,393.22 | 112,151.10 | 114,364.68 | 115,477.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,552.93 | -- | 24,289.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.14 | -- | 993.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,525.70 | -- | 7,777.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.88 | -- | 245.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.01 | -- | 373.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -583.19 | -- | -148.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,132.82 | -- | 5,471.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,574.24 | -- | -762.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.55 | -- | -125.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,172.26 | -- | -38,909.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,380.65 | -- | -306,404.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112,218.99 | -- | 299,012.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -113,044.11 | -- | -8,188.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,393.22 | -- | 116,554.08 | 115,477.40 | |
| 现金的期初余额 | 134,262.75 | -- | 134,262.75 | 134,262.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,869.53 | -- | -17,708.67 | -18,785.35 | |
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