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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,840.77 | 446,496.12 | 309,297.65 | 116,492.25 | |
| 收到的税费返还 | 22,119.51 | 18,996.16 | 5,024.63 | 1,242.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,954.58 | 8,437.27 | 5,737.39 | 6,564.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,914.86 | 473,929.55 | 320,059.67 | 124,298.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,417.66 | 367,932.37 | 251,292.26 | 121,235.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,058.86 | 44,405.97 | 29,043.32 | 13,253.45 | |
| 支付的各项税费 | 29,572.46 | 20,181.72 | 14,579.24 | 9,466.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,632.30 | 35,922.58 | 14,203.76 | 6,161.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,681.27 | 468,442.63 | 309,118.58 | 150,117.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,233.59 | 5,486.91 | 10,941.09 | -25,818.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,011.52 | 590.73 | 137.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,125.53 | 984.25 | 50.01 | 38.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,408.16 | 3,041.61 | 3,041.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,545.21 | 4,616.59 | 3,229.12 | 38.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,784.18 | 28,910.17 | 24,967.05 | 8,843.79 | |
| 投资所支付的现金 | 3,238.36 | 6,758.36 | 2,020.12 | 163.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,022.54 | 35,668.52 | 26,987.17 | 9,007.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,477.33 | -31,051.94 | -23,758.05 | -8,969.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 491,418.40 | 364,398.95 | 183,121.64 | 84,614.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,751.50 | 11,330.85 | 113.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,418.40 | 373,150.45 | 194,452.50 | 84,728.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 493,614.89 | 383,597.53 | 208,124.09 | 91,844.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,328.55 | 21,006.61 | 11,244.05 | 3,121.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,948.14 | -- | -- | 5,881.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 523,891.58 | 404,604.14 | 219,368.15 | 100,847.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,473.18 | -31,453.69 | -24,915.65 | -16,119.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.37 | -170.34 | -235.64 | -370.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,031.27 | -57,189.05 | -37,968.25 | -51,277.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,393.22 | 88,393.22 | 88,393.22 | 88,393.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,361.95 | 31,204.17 | 50,424.97 | 37,115.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,164.74 | -- | 6,220.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.68 | -- | 384.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,606.87 | -- | 10,284.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.06 | -- | 298.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 598.24 | -- | 147.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.08 | -- | 407.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -291.94 | -- | 174.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,481.90 | -- | 9,289.10 | -- | |
| 投资损失 | 1,731.49 | -- | -165.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,023.06 | -- | 540.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,562.17 | -- | -40,229.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,634.83 | -- | -43,135.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,488.25 | -- | 66,724.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,233.59 | -- | 10,941.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,361.95 | -- | 50,424.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,393.22 | -- | 88,393.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,031.27 | -- | -37,968.25 | -- | |
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