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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,248.59 | 461,678.48 | 318,209.86 | 144,412.11 | |
| 收到的税费返还 | 24,701.48 | 19,649.50 | 13,607.72 | 6,968.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,052.69 | 16,544.47 | 8,470.95 | 1,537.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 654,002.76 | 497,872.45 | 340,288.53 | 152,918.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,184.78 | 366,833.30 | 253,457.12 | 153,783.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,150.20 | 54,437.50 | 36,130.32 | 16,631.87 | |
| 支付的各项税费 | 43,850.76 | 36,245.19 | 24,641.55 | 11,047.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,479.61 | 31,110.15 | 20,339.59 | 9,362.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 630,665.36 | 488,626.14 | 334,568.58 | 190,824.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,337.41 | 9,246.31 | 5,719.95 | -37,906.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,291.44 | 2,236.95 | 1,691.11 | 997.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.34 | 44.72 | 26.82 | 22.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,773.78 | 2,281.67 | 1,717.93 | 1,019.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,100.24 | 8,848.35 | 3,575.92 | 1,566.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,828.01 | 25.08 | 25.08 | 273.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 261.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 894.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,084.08 | 8,873.43 | 3,600.99 | 1,840.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,310.30 | -6,591.75 | -1,883.06 | -820.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 620,280.89 | 475,795.10 | 301,460.67 | 168,898.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,233.99 | -- | 4,920.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 632,514.88 | 475,795.10 | 306,381.24 | 168,898.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 610,152.75 | 451,400.53 | 326,881.76 | 134,821.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,361.14 | 10,185.99 | 6,007.11 | 2,443.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,572.82 | 7,510.34 | -- | 54.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,086.71 | 469,096.86 | 332,888.87 | 137,318.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,571.83 | 6,698.24 | -26,507.63 | 31,579.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,075.53 | -668.93 | -177.82 | 671.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,620.26 | 8,683.87 | -22,848.57 | -6,475.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,361.95 | 45,361.95 | 45,361.95 | 45,361.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,741.69 | 54,045.82 | 22,513.38 | 38,886.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,855.84 | -- | 10,555.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,575.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,114.69 | -- | 12,940.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 949.39 | -- | 424.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.75 | -- | 135.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.12 | -- | -17.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 570.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,176.19 | -- | 8,774.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,393.43 | -- | -1,397.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.46 | -- | -50.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 655.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -670.66 | -- | 3,385.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,321.66 | -- | -14,582.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,595.50 | -- | -14,448.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -557.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,337.41 | -- | 5,719.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,741.69 | -- | 22,513.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,361.95 | -- | 45,361.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,620.26 | -- | -22,848.57 | -- | |
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