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| 横店东磁(002056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,493.23 | 264,660.76 | 171,479.22 | 81,842.05 | |
| 收到的税费返还 | 4,911.41 | 4,445.80 | 2,096.89 | 1,264.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,538.91 | 19,962.84 | 9,954.25 | 7,821.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,943.55 | 289,069.40 | 183,530.36 | 90,928.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,894.08 | 170,900.77 | 119,873.06 | 56,776.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,150.81 | 42,938.00 | 23,437.55 | 10,461.20 | |
| 支付的各项税费 | 10,024.98 | 4,033.40 | 3,397.75 | 2,253.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,597.43 | 29,534.90 | 17,890.35 | 16,520.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,667.31 | 247,407.08 | 164,598.71 | 86,011.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,276.25 | 41,662.32 | 18,931.66 | 4,916.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,127.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.31 | 308.02 | 307.95 | 61.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,189.33 | 1,320.00 | 1,030.15 | 207.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,754.19 | 1,628.02 | 1,338.10 | 269.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,968.95 | 36,817.89 | 15,330.30 | 8,079.45 | |
| 投资所支付的现金 | 106,643.38 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,112.32 | 43,817.89 | 22,330.30 | 8,079.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,358.14 | -42,189.87 | -20,992.20 | -7,809.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,151.38 | 54,062.18 | 46,868.40 | 31,778.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,702.95 | 103,612.18 | 96,418.40 | 81,328.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,479.30 | 77,297.54 | 53,684.16 | 28,056.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,716.08 | 2,534.15 | 1,900.98 | 685.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,380.00 | 13,485.00 | 13,485.00 | 13,485.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,575.37 | 93,316.69 | 69,070.14 | 42,226.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,127.57 | 10,295.49 | 27,348.26 | 39,101.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.98 | -478.51 | -966.19 | 470.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,087.30 | 9,289.43 | 24,321.53 | 36,678.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,121.30 | 21,121.30 | 21,121.30 | 21,121.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,034.00 | 30,410.73 | 45,442.84 | 57,800.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,801.03 | -- | 6,782.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,257.12 | -- | 332.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,888.69 | -- | 10,391.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.88 | -- | 308.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 634.15 | -- | 107.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.80 | -- | -113.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,524.84 | -- | 2,433.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,096.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -571.11 | -- | -5.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,366.55 | -- | -10,222.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,402.75 | -- | 6,602.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,669.31 | -- | 2,314.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,276.25 | -- | 18,931.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,034.00 | -- | 45,442.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,121.30 | -- | 21,121.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,087.30 | -- | 24,321.53 | -- | |
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