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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,083.15 | 23,083.82 | 13,995.41 | 7,111.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.75 | 2,542.67 | 226.67 | 580.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,000.90 | 25,626.49 | 14,222.08 | 7,692.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,023.58 | 16,015.21 | 5,842.56 | 4,703.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,843.63 | 4,610.64 | 3,457.62 | 1,584.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,381.51 | 3,466.74 | 3,194.19 | 526.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,112.13 | 2,458.88 | 1,003.79 | 845.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,360.85 | 26,551.46 | 13,498.16 | 7,660.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,359.96 | -924.97 | 723.92 | 31.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 3.42 | 4.13 | 2.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.03 | 23.15 | 4.13 | 2.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,615.99 | 1,969.79 | 821.66 | 454.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,615.99 | 1,969.79 | 3,821.66 | 454.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,594.96 | -1,946.64 | -3,817.52 | -451.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,470.00 | 5,470.00 | 2,470.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,573.54 | 2,434.94 | 2,361.23 | 57.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,281.34 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,573.54 | 7,434.94 | 4,361.23 | 2,057.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,103.54 | -1,964.94 | -1,891.23 | -2,057.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,058.46 | -4,836.55 | -4,984.83 | -2,476.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,746.53 | 24,746.53 | 24,272.27 | 24,272.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,688.07 | 19,909.98 | 19,287.43 | 21,795.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,229.23 | -- | 1,172.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.67 | -- | 2.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,498.57 | -- | 735.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.70 | -- | 44.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.96 | -- | 16.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.53 | -- | 23.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.43 | -- | 109.77 | -- | |
| 投资损失 | -16.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.15 | -- | -66.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,056.58 | -- | -2,081.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,037.72 | -- | -579.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,764.41 | -- | 1,347.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,359.96 | -- | 723.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,688.07 | -- | 19,287.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,746.53 | -- | 24,272.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,058.46 | -- | -4,984.83 | -- | |
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