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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,604.62 | 90,629.88 | 60,335.58 | 25,610.61 | |
| 收到的税费返还 | 241.80 | 29.13 | 27.89 | 17.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,001.78 | 84,457.50 | 72,284.40 | 66,352.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,848.20 | 175,116.51 | 132,647.87 | 91,980.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,242.33 | 81,069.99 | 54,226.57 | 23,806.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,585.26 | 25,371.55 | 16,974.20 | 9,415.01 | |
| 支付的各项税费 | 11,847.65 | 10,840.77 | 9,795.64 | 6,219.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,221.51 | 21,806.04 | 9,329.74 | 5,816.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,896.75 | 139,088.35 | 90,326.14 | 45,257.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,048.55 | 36,028.16 | 42,321.73 | 46,722.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.92 | 154.28 | 70.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 889.57 | 47.41 | 45.82 | 44.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,276.02 | 13,061.93 | 13,250.11 | 12,976.61 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,930.39 | 31,600.98 | 21,328.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,208.90 | 44,914.59 | 34,693.93 | 13,021.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,866.71 | 11,597.77 | 8,333.81 | 4,299.89 | |
| 投资所支付的现金 | 23,656.60 | 23,656.60 | 23,521.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.46 | 10,339.31 | 252.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,665.77 | 45,593.69 | 32,107.31 | 4,299.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,543.13 | -679.09 | 2,586.61 | 8,721.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,084.50 | 10,084.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,084.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,084.50 | 10,284.50 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,450.00 | 71,950.00 | 55,350.00 | 13,100.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,745.39 | 4,264.40 | 2,680.72 | 1,256.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,433.70 | 92.17 | 996.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,629.08 | 76,306.57 | 59,026.76 | 14,357.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,544.58 | -66,022.07 | -58,826.76 | -14,157.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -0.66 | -2.00 | -0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,051.39 | -30,673.66 | -13,920.42 | 41,285.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,420.59 | 128,420.59 | 128,420.59 | 128,420.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,369.19 | 97,746.92 | 114,500.17 | 169,706.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,366.67 | -- | -855.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,415.24 | -- | 377.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,418.20 | -- | 3,709.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,462.69 | -- | 667.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,903.46 | -- | 1,385.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.50 | -- | 1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.89 | -- | 62.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,996.30 | -- | 2,840.69 | -- | |
| 投资损失 | -7,418.45 | -- | 480.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,460.55 | -- | -313.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,132.20 | -- | -3,056.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63,664.50 | -- | 59,646.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,285.30 | -- | -23,984.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,048.55 | -- | 42,321.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,369.19 | -- | 114,500.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,420.59 | -- | 128,420.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,051.39 | -- | -13,920.42 | -- | |
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