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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,225.56 | 114,376.14 | 64,966.81 | 38,096.75 | |
| 收到的税费返还 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,223.48 | 36,201.79 | 18,559.40 | 9,757.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,455.57 | 150,577.93 | 83,526.21 | 47,854.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,416.04 | 77,317.17 | 51,454.02 | 23,960.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,177.77 | 15,715.93 | 10,710.57 | 5,524.75 | |
| 支付的各项税费 | 16,311.88 | 11,421.71 | 9,114.77 | 3,285.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,394.77 | 33,552.09 | 23,711.68 | 13,248.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,300.46 | 138,006.91 | 94,991.03 | 46,018.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,155.11 | 12,571.03 | -11,464.82 | 1,835.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.92 | 13.47 | 4.25 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.82 | 13.82 | 4.60 | 0.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,518.54 | 6,149.37 | 4,013.50 | 1,554.33 | |
| 投资所支付的现金 | 811.59 | 801.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,958.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,288.68 | 6,950.87 | 4,013.50 | 1,554.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,244.86 | -6,937.05 | -4,008.90 | -1,553.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,520.14 | 1,334.00 | 298.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,520.14 | 1,334.00 | 298.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,193.50 | 129,659.00 | 120,500.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,713.64 | 130,993.00 | 120,798.00 | 37,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,374.81 | 80,384.80 | 80,384.80 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,114.42 | 6,488.92 | 5,520.69 | 859.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,350.32 | 1,386.80 | 1,369.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,785.17 | 13,785.17 | 85.17 | 85.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,274.40 | 100,658.89 | 85,990.66 | 31,944.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,439.24 | 30,334.11 | 34,807.34 | 5,055.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,349.49 | 35,968.08 | 19,333.61 | 5,337.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,242.94 | 34,880.53 | 34,880.53 | 34,880.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,592.43 | 70,848.62 | 54,214.14 | 40,218.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,277.01 | -- | 2,137.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,841.62 | -- | 284.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,191.13 | -- | 3,169.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,202.36 | -- | 1,476.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,156.65 | -- | 999.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.14 | -- | 61.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,465.49 | -- | 2,320.11 | -- | |
| 投资损失 | 24.56 | -- | -1.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,825.36 | -- | -76.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,642.71 | -- | -17,660.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,801.30 | -- | 9,557.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,577.93 | -- | -13,733.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,155.11 | -- | -11,464.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,592.43 | -- | 54,214.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,242.94 | -- | 34,880.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,349.49 | -- | 19,333.61 | -- | |
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