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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,754.84 | 116,142.44 | 71,004.76 | 39,788.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,118.50 | 335.78 | 69.50 | 7.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,050.85 | 43,526.34 | 24,514.56 | 16,577.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,924.20 | 160,004.55 | 95,588.82 | 56,372.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,667.48 | 86,673.59 | 59,197.39 | 39,129.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,831.30 | 23,494.10 | 15,659.78 | 9,514.63 | |
| 支付的各项税费 | 34,701.48 | 33,513.30 | 30,903.86 | 4,543.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,867.11 | 55,431.67 | 36,308.32 | 24,238.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,067.37 | 199,112.67 | 142,069.34 | 77,425.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,856.83 | -39,108.13 | -46,480.52 | -21,053.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,852.89 | 1,852.31 | 1,850.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,589.02 | 4.55 | 4.55 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,408.68 | 13.45 | -- | 5.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,855.59 | 1,870.30 | 1,854.88 | 5.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,449.67 | 13,589.52 | 9,799.59 | 6,035.11 | |
| 投资所支付的现金 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,115.26 | 32,160.42 | 14,049.30 | 14,049.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,570.93 | 45,755.94 | 23,848.89 | 20,084.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,715.34 | -43,885.64 | -21,994.01 | -20,078.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,028.00 | 68,146.00 | 52,901.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,964.83 | 15,964.83 | 7,581.75 | 6,788.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,992.83 | 84,110.83 | 60,482.75 | 6,788.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,486.00 | 32,870.00 | 31,276.00 | 27,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,800.20 | 4,764.62 | 2,136.46 | 990.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.44 | 147.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,444.64 | 37,782.40 | 33,412.46 | 28,390.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,548.19 | 46,328.43 | 27,070.29 | -21,601.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.53 | -2.39 | 3.57 | 0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,680.15 | -36,667.72 | -41,400.66 | -62,732.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,740.44 | 120,740.44 | 120,740.44 | 120,740.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,420.59 | 84,072.72 | 79,339.78 | 58,007.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,090.30 | -- | -2,806.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,750.41 | -- | -407.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,989.21 | -- | 4,475.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,841.44 | -- | 1,062.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,481.42 | -- | 1,776.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.76 | -- | -25.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.35 | -- | 9.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,849.21 | -- | 3,345.38 | -- | |
| 投资损失 | -5,808.36 | -- | 510.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -543.50 | -- | 438.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,421.86 | -- | -3,169.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,408.56 | -- | 38,284.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,015.53 | -- | -89,975.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,856.83 | -- | -46,480.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,420.59 | -- | 79,339.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,740.44 | -- | 120,740.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,680.15 | -- | -41,400.66 | -- | |
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