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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,403.84 | 98,989.28 | 72,419.43 | 40,397.59 | |
| 收到的税费返还 | 4.92 | 2.20 | 1.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,763.64 | 49,438.59 | 35,077.49 | 12,863.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,172.40 | 148,430.07 | 107,498.15 | 53,261.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,111.60 | 64,508.11 | 43,250.17 | 28,025.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,759.48 | 16,780.40 | 11,802.42 | 6,113.04 | |
| 支付的各项税费 | 19,548.83 | 17,212.56 | 13,970.91 | 6,748.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,852.60 | 41,464.21 | 24,888.52 | 42,238.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,272.51 | 139,965.28 | 93,912.02 | 83,125.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,899.89 | 8,464.79 | 13,586.13 | -29,864.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.60 | 6.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.65 | 3.91 | 1.41 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,013.71 | -31.32 | -31.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,065.50 | -20.81 | -29.91 | 1.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,744.43 | 13,118.69 | 10,656.41 | 2,945.19 | |
| 投资所支付的现金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 810.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,080.00 | 30,080.00 | 30,080.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,639.27 | 43,202.68 | 40,740.41 | 2,949.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 426.23 | -43,223.50 | -40,770.33 | -2,947.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,872.64 | 1,872.64 | 1,382.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,872.64 | 1,872.64 | 1,382.64 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,112.00 | 150,612.00 | 123,312.00 | 48,812.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,984.64 | 152,484.64 | 124,694.64 | 48,812.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,142.70 | 149,942.70 | 124,942.70 | 38,193.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,401.24 | 6,653.34 | 5,177.15 | 1,134.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.96 | 51.96 | 14.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,546.31 | 156,598.40 | 130,122.22 | 39,327.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,561.67 | -4,113.76 | -5,427.58 | 9,484.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,235.47 | -38,872.47 | -32,611.77 | -23,328.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,592.43 | 67,554.23 | 67,554.23 | 67,554.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,356.95 | 28,681.76 | 34,942.46 | 44,226.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,310.22 | -- | 2,258.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,655.53 | -- | -818.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,256.95 | -- | 3,577.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,448.02 | -- | 676.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,771.55 | -- | 1,156.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 259.87 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,052.04 | -- | 3,295.25 | -- | |
| 投资损失 | -89,188.25 | -- | -70.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -574.98 | -- | 627.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 116,433.87 | -- | 4,813.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,965.22 | -- | 14,963.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,433.40 | -- | -16,898.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,899.89 | -- | 13,586.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,356.95 | -- | 34,942.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,592.43 | -- | 67,554.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,235.47 | -- | -32,611.77 | -- | |
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