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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,864.88 | 99,788.19 | 63,604.05 | 21,701.35 | |
| 收到的税费返还 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,117.42 | 26,733.31 | 13,677.29 | 5,762.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,982.37 | 126,521.58 | 77,281.35 | 27,463.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,424.09 | 78,843.74 | 49,849.45 | 19,007.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,731.07 | 14,031.84 | 10,063.12 | 4,811.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,851.08 | 8,699.43 | 6,429.76 | 4,006.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,611.38 | 29,196.52 | 19,393.80 | 8,253.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,617.61 | 130,771.54 | 85,736.12 | 36,077.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,635.24 | -4,249.96 | -8,454.78 | -8,614.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,075.83 | 962.77 | 571.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,090.68 | 1,477.62 | 1,086.10 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,724.30 | 6,023.92 | 3,884.92 | 1,358.42 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,601.21 | 27,501.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.05 | 53.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,408.56 | 33,608.18 | 3,914.92 | 1,358.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,317.88 | -32,130.56 | -2,828.83 | -1,258.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,015.60 | 3,013.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,015.60 | 3,013.10 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 28,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,700.00 | 13,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,715.60 | 72,713.10 | 28,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,041.10 | 33,850.00 | 30,850.00 | 3,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,510.03 | 5,880.32 | 5,274.27 | 559.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,741.44 | 1,797.01 | 1,797.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,561.13 | 39,740.32 | 36,134.27 | 4,409.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,154.47 | 32,972.78 | -8,134.27 | -1,409.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,798.65 | -3,407.74 | -19,417.88 | -11,282.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,679.18 | 44,676.21 | 44,676.21 | 44,676.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,880.53 | 41,268.47 | 25,258.34 | 33,394.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,832.76 | -- | 3,941.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,319.75 | -- | -56.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,825.92 | -- | 2,909.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,375.74 | -- | 1,712.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,607.45 | -- | 969.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.31 | -- | 9.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,291.90 | -- | 1,429.68 | -- | |
| 投资损失 | -329.40 | -- | 68.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,587.11 | -- | -140.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,289.58 | -- | -16,464.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,893.32 | -- | 7,795.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,729.29 | -- | -10,629.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,635.24 | -- | -8,454.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,880.53 | -- | 25,258.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,679.18 | -- | 44,676.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,798.65 | -- | -19,417.88 | -- | |
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