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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,622.24 | 71,306.07 | 45,416.20 | 31,147.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,469.26 | 40,607.50 | 18,546.18 | 3,989.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,091.50 | 111,913.57 | 63,962.38 | 35,137.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,520.40 | 53,344.62 | 35,231.76 | 25,373.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,573.98 | 15,219.98 | 10,978.39 | 5,624.04 | |
| 支付的各项税费 | 9,597.81 | 7,434.31 | 5,876.65 | 4,701.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,432.42 | 44,839.04 | 21,270.91 | 7,982.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,124.60 | 120,837.96 | 73,357.71 | 43,681.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,966.90 | -8,924.38 | -9,395.34 | -8,544.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.75 | 24.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.68 | 51.61 | 7.13 | 6.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.46 | 43.46 | 43.46 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119.89 | 119.82 | 50.58 | 6.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,942.25 | 7,881.64 | 6,822.94 | 4,255.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,840.00 | 12,840.00 | 12,840.00 | 12,840.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,782.25 | 20,721.64 | 19,662.94 | 17,095.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,662.37 | -20,601.83 | -19,612.36 | -17,089.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 42.00 | 216.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 42.00 | 216.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | 18,500.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,500.00 | 64,542.00 | 58,716.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,950.00 | 43,500.00 | 31,100.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,704.66 | 2,931.79 | 1,955.57 | 937.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 367.54 | 283.29 | 17.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.88 | 559.88 | 541.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,214.54 | 46,991.67 | 33,597.26 | 5,537.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,285.46 | 17,550.33 | 25,118.74 | 2,462.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,410.01 | -11,975.88 | -3,888.95 | -23,171.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,086.22 | 49,086.22 | 49,086.22 | 49,086.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,676.21 | 37,110.34 | 45,197.27 | 25,914.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,805.13 | -- | 368.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,952.95 | -- | 861.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,108.08 | -- | 2,924.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,486.00 | -- | 1,805.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,874.83 | -- | 943.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 683.94 | -- | 199.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,930.79 | -- | 1,211.74 | -- | |
| 投资损失 | -277.97 | -- | -218.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -578.08 | -- | -249.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,254.61 | -- | -20,116.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,485.77 | -- | 5,638.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,721.60 | -- | -2,763.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,966.90 | -- | -9,395.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,676.21 | -- | 45,197.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,086.22 | -- | 49,086.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,410.01 | -- | -3,888.95 | -- | |
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