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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,471.85 | 24,760.44 | 15,458.08 | 6,899.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,596.07 | 3,393.38 | 5,715.19 | 870.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,067.92 | 28,153.81 | 21,173.26 | 7,769.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,086.54 | 20,362.17 | 13,287.75 | 6,898.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,314.45 | 6,090.17 | 4,214.47 | 2,332.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,042.94 | 2,201.42 | 1,775.00 | 656.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,143.84 | 3,256.83 | 4,917.97 | 1,001.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,587.77 | 31,910.60 | 24,195.19 | 10,889.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,480.15 | -3,756.78 | -3,021.93 | -2,775.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.45 | 21.45 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.50 | 294.02 | 1.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 405.95 | 315.47 | 1.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,948.45 | 2,590.71 | 1,623.12 | 361.05 | |
| 投资所支付的现金 | 15,009.60 | 15,009.60 | 15,009.60 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,983.05 | 17,600.31 | 16,632.72 | 12,361.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,577.10 | -17,284.84 | -16,631.45 | -12,416.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,060.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,400.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,460.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,614.62 | 13,390.00 | 8,390.00 | 4,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.59 | 1,654.45 | 632.36 | 113.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.25 | 11.11 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,307.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,962.91 | 15,044.45 | 9,022.36 | 4,503.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,497.09 | 955.55 | 1,977.64 | -4,503.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,400.14 | -20,086.07 | -17,675.74 | -19,694.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,114.02 | 29,533.16 | 29,533.16 | 29,533.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,514.15 | 9,447.09 | 11,857.42 | 9,549.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,141.94 | -- | 733.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -187.33 | -- | 75.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,632.29 | -- | 733.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,320.78 | -- | 46.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.43 | -- | 279.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.80 | -- | 2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,013.86 | -- | 261.13 | -- | |
| 投资损失 | -119.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.49 | -- | 11.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,726.01 | -- | -4,021.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,376.81 | -- | -1,816.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,144.58 | -- | 671.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,480.15 | -- | -3,021.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,514.15 | -- | 11,857.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,114.02 | -- | 29,533.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,400.14 | -- | -17,675.74 | -- | |
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