| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,445.67 | 166,220.94 | 108,445.15 | 45,274.82 |
| 收到的税费返还 | 303.24 | 368.76 | 121.96 | 54.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,259.25 | 14,996.02 | 10,211.95 | 5,125.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,008.16 | 181,585.71 | 118,779.06 | 50,454.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,170.06 | 123,225.68 | 83,279.59 | 38,861.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,301.98 | 14,661.43 | 9,613.76 | 4,695.59 |
| 支付的各项税费 | 14,858.54 | 10,093.74 | 6,000.70 | 2,391.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,655.25 | 25,730.73 | 17,390.98 | 9,935.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,985.84 | 173,711.59 | 116,285.03 | 55,884.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,022.32 | 7,874.12 | 2,494.03 | -5,430.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.35 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,652.58 | 2,421.54 | 1,445.24 | 1,375.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,652.58 | 2,421.54 | 1,445.24 | 1,375.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,649.23 | -2,421.54 | -1,445.24 | -1,375.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,281.90 | 122,701.90 | 58,471.90 | 38,295.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,281.90 | 122,701.90 | 58,471.90 | 38,295.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,034.67 | 121,216.46 | 57,861.07 | 26,969.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,934.99 | 10,328.18 | 6,454.32 | 3,337.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,748.17 | 1,262.38 | 1,156.54 | 900.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 269.49 | 263.86 | 46.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,969.67 | 131,814.13 | 64,579.25 | 30,354.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,687.77 | -9,112.23 | -6,107.35 | 7,941.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.84 | -6.56 | -51.79 | 14.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,449.52 | -3,666.21 | -5,110.35 | 1,151.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,202.67 | -- | 10,202.67 | 10,202.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,753.15 | -3,666.21 | 5,092.32 | 11,353.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,805.30 | -- | 2,374.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,817.23 | -- | 924.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,596.34 | -- | 3,172.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 539.67 | -- | 219.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.73 | -- | 20.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.73 | -- | -5.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,186.83 | -- | 4,581.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -214.91 | -- | -121.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,141.73 | -- | -3,409.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,072.26 | -- | -16,903.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,473.86 | -- | 11,640.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,022.32 | -- | 2,494.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,753.15 | -- | 5,092.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,202.67 | -- | 10,202.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,449.52 | -- | -5,110.35 | -- |
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