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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,178.49 | 201,025.49 | 124,280.39 | 64,032.72 | |
| 收到的税费返还 | 760.56 | 1,453.66 | 612.22 | 102.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,522.45 | 11,198.53 | 7,937.99 | 3,850.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,461.49 | 213,677.68 | 132,830.61 | 67,985.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,522.21 | 157,286.53 | 100,633.32 | 53,782.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,349.04 | 21,583.38 | 14,718.06 | 7,370.06 | |
| 支付的各项税费 | 18,477.60 | 14,124.80 | 8,669.84 | 3,996.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,612.44 | 14,653.69 | 13,261.14 | 10,312.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,961.29 | 207,648.40 | 137,282.36 | 75,461.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,500.20 | 6,029.28 | -4,451.75 | -7,475.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.80 | 135.54 | 13.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205.80 | 135.54 | 13.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,506.40 | 3,932.02 | 1,190.36 | 476.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,506.40 | 3,932.02 | 1,190.36 | 476.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,300.60 | -3,796.48 | -1,176.49 | -476.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,460.00 | 181,450.00 | 121,500.00 | 47,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,019.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,479.24 | 181,450.00 | 121,500.00 | 47,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,459.56 | 170,199.67 | 101,090.73 | 32,037.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,698.02 | 8,227.36 | 5,575.71 | 2,940.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,870.17 | 2,084.59 | 1,034.59 | 698.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,756.00 | 106.87 | -- | 46.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,913.58 | 178,533.91 | 106,666.44 | 35,024.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,434.34 | 2,916.09 | 14,833.56 | 12,075.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.12 | 21.19 | 2.08 | 1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,704.14 | 5,170.08 | 9,207.40 | 4,125.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,208.51 | 13,208.51 | 13,208.51 | 13,208.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,912.65 | 18,378.59 | 22,415.91 | 17,333.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,577.99 | -- | 3,477.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 426.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,805.23 | -- | 3,907.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.78 | -- | 365.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.18 | -- | 50.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.34 | -- | -33.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.53 | -- | 41.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,457.34 | -- | 3,937.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 206.94 | -- | -13.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,803.78 | -- | -1,418.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,701.05 | -- | -35,170.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,196.63 | -- | 18,822.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 668.81 | -- | 1,582.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,500.20 | -- | -4,451.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,912.65 | -- | 22,415.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,208.51 | -- | 13,208.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,704.14 | -- | 9,207.40 | -- | |
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