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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,082.36 | 251,451.05 | 153,128.68 | 81,160.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,497.79 | 1,139.34 | 694.88 | 220.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.92 | 12,316.82 | 2,924.68 | 1,420.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,913.07 | 264,907.21 | 156,748.24 | 82,800.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,545.53 | 189,071.76 | 111,722.25 | 63,339.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,344.89 | 27,601.34 | 19,205.23 | 10,181.62 | |
| 支付的各项税费 | 20,123.81 | 15,317.46 | 10,211.55 | 4,013.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,210.50 | 19,355.88 | 12,115.82 | 7,138.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,224.73 | 251,346.44 | 153,254.85 | 84,672.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,688.34 | 13,560.77 | 3,493.39 | -1,871.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.15 | 35.63 | 11.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.33 | 35.63 | 11.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,495.36 | 1,407.37 | 983.44 | 583.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,495.36 | 1,407.37 | 983.44 | 583.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,432.03 | -1,371.74 | -972.34 | -583.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 181,570.00 | 135,500.00 | 87,600.00 | 30,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,570.00 | 135,500.00 | 87,600.00 | 30,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,752.00 | 132,052.00 | 79,150.00 | 17,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,248.94 | 6,348.48 | 5,123.56 | 2,903.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960.78 | 1,910.78 | 1,873.12 | 1,465.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.68 | 52.24 | -- | 20.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,161.62 | 138,452.72 | 84,273.56 | 20,274.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,591.62 | -2,952.72 | 3,326.44 | 9,925.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.81 | -9.32 | -9.97 | -11.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,651.88 | 9,226.99 | 5,837.52 | 7,459.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,904.24 | 15,904.24 | 15,904.24 | 15,904.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,556.12 | 25,131.22 | 21,741.76 | 23,363.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,761.75 | -- | 7,002.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.54 | -- | 153.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,901.55 | -- | 3,920.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.55 | -- | 385.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.20 | -- | 99.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.01 | -- | 2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.46 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,593.04 | -- | 2,845.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.84 | -- | -82.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,697.57 | -- | -4,436.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,389.20 | -- | -55,742.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,381.98 | -- | 47,663.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,265.09 | -- | 1,578.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,688.34 | -- | 3,493.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,556.12 | -- | 21,741.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,904.24 | -- | 15,904.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,651.88 | -- | 5,837.52 | -- | |
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