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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,307.45 | 143,836.25 | 91,343.30 | 45,735.48 | |
| 收到的税费返还 | 449.43 | 366.80 | 132.23 | 70.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,503.56 | 8,093.47 | 9,050.75 | 7,418.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,260.43 | 152,296.53 | 100,526.28 | 53,224.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,029.35 | 87,778.93 | 62,662.66 | 30,537.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,909.67 | 14,721.51 | 9,908.76 | 4,989.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,250.22 | 11,720.11 | 8,094.08 | 3,700.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,723.00 | 29,635.02 | 21,514.09 | 12,469.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,912.23 | 143,855.57 | 102,179.58 | 51,696.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,348.20 | 8,440.96 | -1,653.30 | 1,527.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,847.03 | 4,130.02 | 130.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,850.60 | 4,130.02 | 130.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,245.27 | 2,587.60 | 2,274.00 | 1,518.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,245.27 | 2,587.60 | 2,274.00 | 1,518.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,605.32 | 1,542.42 | -2,144.00 | -1,518.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,189.13 | 142,990.00 | 85,230.00 | 67,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,959.36 | 13,619.40 | 2,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,189.13 | 156,949.36 | 98,849.40 | 70,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,892.38 | 162,030.00 | 94,660.00 | 69,185.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,526.40 | 7,217.46 | 4,572.35 | 2,568.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,898.55 | 1,320.59 | 1,320.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,388.23 | 2,765.65 | 255.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,418.79 | 173,635.69 | 101,998.00 | 72,009.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,229.66 | -16,686.33 | -3,148.60 | -2,009.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.54 | 2.49 | -2.71 | -3.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,734.41 | -6,700.47 | -6,948.61 | -2,004.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,927.03 | 12,927.03 | 12,927.03 | 12,927.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,661.44 | 6,226.57 | 5,978.43 | 10,922.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,876.54 | -- | 1,023.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,503.30 | -- | 1,505.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,067.36 | -- | 3,169.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 642.04 | -- | 320.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.27 | -- | 4.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,613.66 | -- | -19.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,906.45 | -- | 4,446.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -705.29 | -- | -173.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 572.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,168.75 | -- | 856.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,393.96 | -- | -18,939.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,200.56 | -- | 6,152.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,348.20 | -- | -1,653.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,661.44 | -- | 5,978.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,927.03 | -- | 12,927.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,734.41 | -- | -6,948.61 | -- | |
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