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瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,067.22 | 156,264.64 | 108,286.54 | 60,623.82 | |
收到的税费返还 | 292.58 | 222.58 | 106.20 | 82.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,528.22 | 13,234.70 | 7,445.55 | 7,052.51 | |
经营活动现金流入小计 | 207,888.02 | 169,721.91 | 115,838.30 | 67,759.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,389.99 | 106,690.99 | 71,496.39 | 45,833.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,619.72 | 15,266.20 | 9,990.90 | 5,417.26 | |
支付的各项税费 | 15,128.82 | 12,015.50 | 7,987.03 | 3,728.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,977.68 | 30,812.24 | 22,195.89 | 14,068.36 | |
经营活动现金流出小计 | 206,116.22 | 164,784.93 | 111,670.21 | 69,046.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,771.80 | 4,936.98 | 4,168.09 | -1,287.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.66 | 2.95 | 2.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 104.66 | 2.95 | 2.40 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,538.04 | 3,256.74 | 2,238.02 | 1,193.36 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,538.04 | 3,256.74 | 2,238.02 | 1,193.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,433.37 | -3,253.79 | -2,235.62 | -1,193.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 205,380.59 | 120,230.00 | 68,530.00 | 44,630.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 205,380.59 | 123,230.00 | 71,530.00 | 44,630.00 | |
偿还债务支付的现金 | 181,095.59 | 105,510.00 | 68,010.00 | 39,730.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,485.14 | 7,946.82 | 4,769.37 | 2,278.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,229.54 | 669.15 | 669.15 | 124.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,316.63 | 462.10 | 16.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 192,580.73 | 114,773.45 | 73,241.47 | 42,024.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,799.86 | 8,456.55 | -1,711.47 | 2,605.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.59 | -66.93 | -58.38 | -33.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,173.88 | 10,072.81 | 162.62 | 90.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,753.15 | 6,753.15 | 6,753.15 | 6,753.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,927.03 | 16,825.97 | 6,915.78 | 6,843.42 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,583.42 | -- | 2,268.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,171.19 | -- | 1,594.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,762.29 | -- | 3,673.27 | -- | |
无形资产摊销 | 578.64 | -- | 252.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.43 | -- | 16.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -- | -21.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,255.60 | -- | 4,778.73 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -266.29 | -- | -218.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,270.75 | -- | -1,956.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,979.45 | -- | -23,336.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,027.82 | -- | 17,116.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,771.80 | -- | 4,168.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,927.03 | -- | 6,915.78 | -- | |
现金的期初余额 | 6,753.15 | -- | 6,753.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,173.88 | -- | 162.62 | -- |
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