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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,436.87 | 185,767.59 | 134,736.57 | 62,003.04 | |
| 收到的税费返还 | 614.14 | 1,025.74 | 805.25 | 178.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.71 | 12,212.05 | 2,850.17 | 778.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,397.72 | 199,005.37 | 138,392.00 | 62,960.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,731.44 | 129,541.80 | 91,480.24 | 44,480.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,720.65 | 26,096.25 | 18,366.63 | 9,265.20 | |
| 支付的各项税费 | 17,359.51 | 15,776.61 | 11,466.80 | 4,676.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,023.18 | 18,302.79 | 11,024.58 | 7,085.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,834.78 | 189,717.46 | 132,338.24 | 65,508.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,562.95 | 9,287.91 | 6,053.75 | -2,547.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 32.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.63 | 22.49 | 17.89 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234.63 | 54.59 | 17.89 | 3.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,670.60 | 2,084.77 | 836.27 | 494.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,670.60 | 2,084.77 | 836.27 | 494.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,435.97 | -2,030.18 | -818.38 | -491.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 880.04 | 880.04 | 880.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 880.04 | 880.04 | 880.04 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,550.00 | 135,200.00 | 75,250.00 | 33,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,430.04 | 136,080.04 | 76,130.04 | 33,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,852.02 | 127,822.70 | 73,473.04 | 17,863.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,460.26 | 6,800.09 | 4,809.94 | 1,899.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,013.86 | 1,834.45 | 1,463.52 | 416.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.71 | 54.35 | -- | 42.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,484.99 | 134,677.14 | 78,282.98 | 19,804.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,054.95 | 1,402.90 | -2,152.94 | 13,345.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.44 | 1.12 | 1.07 | -2.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.41 | 8,661.75 | 3,083.50 | 10,303.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,912.65 | 15,912.65 | 15,912.65 | 15,912.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,904.24 | 24,574.39 | 18,996.15 | 26,216.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,898.28 | -- | 6,469.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -46.30 | -- | 43.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,713.63 | -- | 3,835.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 804.92 | -- | 368.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.79 | -- | 49.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.16 | -- | -2.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.90 | -- | 14.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,494.61 | -- | 3,306.51 | -- | |
| 投资损失 | 16.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.21 | -- | -128.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,975.78 | -- | -5,125.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,485.82 | -- | -32,895.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,808.73 | -- | 28,465.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,949.14 | -- | 1,625.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,562.95 | -- | 6,053.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,904.24 | -- | 18,996.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,912.65 | -- | 15,912.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8.41 | -- | 3,083.50 | -- | |
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