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| 瑞泰科技(002066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,496.46 | 167,256.40 | 106,932.20 | 58,024.51 | |
| 收到的税费返还 | 753.31 | 594.85 | 414.65 | 177.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,976.53 | 12,211.31 | 8,804.04 | 6,272.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,226.30 | 180,062.56 | 116,150.90 | 64,474.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,043.75 | 118,361.60 | 77,270.96 | 33,283.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,747.41 | 15,296.87 | 10,491.13 | 5,550.54 | |
| 支付的各项税费 | 15,299.65 | 12,342.19 | 7,737.70 | 3,438.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,761.38 | 29,798.34 | 18,339.95 | 11,845.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,852.19 | 175,799.00 | 113,839.74 | 54,118.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,374.11 | 4,263.56 | 2,311.16 | 10,356.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,003.90 | 0.65 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 735.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,739.15 | 13.65 | 13.65 | 13.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,487.08 | 6,213.58 | 993.58 | 688.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,556.10 | 6,213.58 | 993.58 | 688.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,816.95 | -6,199.93 | -979.93 | -675.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,268.00 | 123,968.00 | 88,768.00 | 32,468.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,843.24 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,111.24 | 129,568.00 | 92,368.00 | 32,468.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,804.26 | 126,950.96 | 74,795.09 | 43,590.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,180.34 | 8,103.17 | 4,406.19 | 2,479.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,421.41 | 403.77 | 403.77 | 403.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,802.64 | 2,425.61 | 965.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,984.60 | 138,856.77 | 81,626.89 | 47,036.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,873.36 | -9,288.77 | 10,741.11 | -14,568.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.59 | -7.06 | 2.89 | 1.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,627.21 | -11,232.21 | 12,075.23 | -4,885.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,661.44 | 14,661.44 | 14,661.44 | 14,661.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,288.65 | 3,429.23 | 26,736.67 | 9,776.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,309.52 | -- | 2,331.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,168.24 | -- | 1,477.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,870.63 | -- | 3,557.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.74 | -- | 302.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.05 | -- | 44.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,121.94 | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,776.41 | -- | 4,206.05 | -- | |
| 投资损失 | 55.68 | -- | -13.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.70 | -- | -143.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,802.03 | -- | -3,558.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,449.57 | -- | -12,077.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,748.00 | -- | 6,183.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,374.11 | -- | 2,311.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,288.65 | -- | 26,736.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,661.44 | -- | 14,661.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,627.21 | -- | 12,075.23 | -- | |
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