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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,553.42 | 837,460.61 | 546,823.32 | 175,637.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,349.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,038.58 | 12,409.06 | 7,083.36 | 5,180.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,120,941.40 | 849,869.67 | 553,906.68 | 180,818.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 930,995.11 | 709,506.82 | 462,843.91 | 110,884.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,406.28 | 32,528.46 | 27,561.44 | 13,115.22 | |
| 支付的各项税费 | 81,279.51 | 68,195.33 | 57,369.08 | 27,182.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,858.03 | 20,171.47 | 12,248.63 | 8,763.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,090,538.93 | 830,402.08 | 560,023.05 | 159,944.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,402.46 | 19,467.59 | -6,116.37 | 20,873.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,530.12 | 21,199.03 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,207.86 | 13,397.16 | 10,199.40 | 3,202.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,317.32 | 125.18 | 125.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,790,114.25 | 1,386,244.07 | 923,610.07 | 329,254.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,843,169.55 | 1,420,965.44 | 933,934.65 | 332,456.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,568.72 | 19,232.55 | 11,620.15 | 14,932.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,759,393.24 | 1,363,315.00 | 855,412.00 | 279,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,779,961.96 | 1,382,547.55 | 867,032.15 | 294,332.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,207.59 | 38,417.88 | 66,902.50 | 38,124.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,800.00 | 15,100.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000.00 | 16,300.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,800.00 | 38,700.00 | 33,700.00 | 23,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,883.95 | 50,765.22 | 50,761.96 | 43,161.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,157.28 | 44,042.68 | 44,042.68 | 43,072.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,683.95 | 89,465.22 | 84,461.96 | 66,861.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,683.95 | -73,165.22 | -69,461.96 | -56,861.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.73 | 106.61 | -46.09 | -49.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,036.17 | -15,173.14 | -8,721.93 | 2,086.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,522.22 | 25,522.22 | 25,522.22 | 25,522.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,486.05 | 10,349.08 | 16,800.29 | 27,609.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,005.26 | -- | 57,176.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -892.99 | -- | -1,316.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,198.63 | -- | 17,073.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,608.58 | -- | 816.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.39 | -- | 10.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -279.38 | -- | -77.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,177.88 | -- | -2,088.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.86 | -- | 73.63 | -- | |
| 投资损失 | -16,582.60 | -- | -6,353.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 591.09 | -- | -217.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,113.32 | -- | 1,239.67 | -- | |
| 存货的减少 | 10,147.18 | -- | -7,387.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,538.05 | -- | -43,442.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,788.78 | -- | -20,536.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,116.16 | -- | -1,085.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,402.46 | -- | -6,116.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,486.05 | -- | 16,800.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,522.22 | -- | 25,522.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,036.17 | -- | -8,721.93 | -- | |
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