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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,791,710.14 | 1,432,102.69 | 903,420.30 | 405,791.48 | |
| 收到的税费返还 | 66.62 | 66.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,695.67 | 16,086.08 | 8,909.73 | 4,391.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,472.43 | 1,448,255.38 | 912,330.03 | 410,182.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,322,572.09 | 1,119,353.00 | 718,192.42 | 350,463.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,069.18 | 39,784.42 | 29,447.20 | 16,949.61 | |
| 支付的各项税费 | 83,354.01 | 67,173.48 | 50,074.27 | 16,967.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,411.68 | 30,818.50 | 28,960.72 | 7,493.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,406.97 | 1,257,129.40 | 826,674.61 | 391,874.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307,065.46 | 191,125.98 | 85,655.42 | 18,308.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,683.46 | 11,066.91 | 6,792.81 | 2,480.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.70 | 2,657.54 | 2,529.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 975,422.00 | 662,090.96 | 457,828.20 | 241,606.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 995,566.16 | 675,815.41 | 467,150.54 | 244,087.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,985.54 | 36,034.64 | 28,093.88 | 4,130.14 | |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,135,293.36 | 768,587.00 | 486,840.96 | 252,298.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,228,298.90 | 804,641.64 | 514,934.84 | 256,428.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,732.74 | -128,826.23 | -47,784.30 | -12,340.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 157,500.00 | 113,500.00 | 56,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,500.00 | 113,500.00 | 56,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,700.00 | 64,000.00 | 28,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,166.46 | 56,278.49 | 42,253.02 | 710.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,380.47 | 32,328.60 | 18,986.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,255.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,121.89 | 120,278.49 | 70,753.02 | 2,210.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,621.89 | -6,778.49 | -14,753.02 | 11,789.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.66 | -263.58 | -307.95 | 121.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,876.50 | 55,257.68 | 22,810.15 | 17,878.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,683.62 | 11,683.62 | 11,683.62 | 11,683.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,560.11 | 66,941.29 | 34,493.76 | 29,561.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,156.51 | -- | 106,444.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.90 | -- | -116.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,348.30 | -- | 21,047.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,876.40 | -- | 897.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.89 | -- | 14.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,771.51 | -- | -3,978.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,442.41 | -- | 2,279.67 | -- | |
| 投资损失 | -19,992.49 | -- | -6,941.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.58 | -- | -939.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,752.47 | -- | 4,345.82 | -- | |
| 存货的减少 | -41,064.84 | -- | -59,894.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,273.68 | -- | 44,104.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,922.29 | -- | -21,608.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 48.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 307,065.46 | -- | 85,655.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,560.11 | -- | 34,493.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,683.62 | -- | 11,683.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,876.50 | -- | 22,810.15 | -- | |
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