沙钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沙钢股份(002075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金837,460.61546,823.32175,637.621,204,023.04730,243.50
收到的税费返还------3,208.18--
收到的其他与经营活动有关的现金12,409.067,083.365,180.8221,465.8333,728.32
经营活动现金流入小计849,869.67553,906.68180,818.441,228,697.05763,971.82
购买商品、接受劳务支付的现金709,506.82462,843.91110,884.21789,052.84414,231.27
支付给职工以及为职工支付的现金32,528.4627,561.4413,115.2245,743.9429,894.43
支付的各项税费68,195.3357,369.0827,182.22115,231.67110,020.33
支付的其他与经营活动有关的现金20,171.4712,248.638,763.2822,650.7119,545.98
经营活动现金流出小计830,402.08560,023.05159,944.92972,679.16573,692.02
经营活动产生的现金流量净额19,467.59-6,116.3720,873.51256,017.89190,279.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,199.03--------
取得投资收益所收到的现金13,397.1610,199.403,202.5012,872.798,093.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额125.18125.18--986.97701.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,386,244.07923,610.07329,254.491,118,231.93817,280.13
投资活动现金流入小计1,420,965.44933,934.65332,456.991,132,091.70826,074.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,232.5511,620.1514,932.7311,563.9649,147.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,363,315.00855,412.00279,400.001,319,706.00897,617.00
投资活动现金流出小计1,382,547.55867,032.15294,332.731,331,269.96946,764.86
投资活动产生的现金流量净额38,417.8866,902.5038,124.26-199,178.26-120,690.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.00--------
取得借款收到的现金15,100.0015,000.0010,000.0033,300.0013,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,300.0015,000.0010,000.0033,300.0013,300.00
偿还债务支付的现金38,700.0033,700.0023,700.0019,600.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,765.2250,761.9643,161.0882,799.3081,841.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,042.6844,042.6843,072.8175,953.6575,093.05
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计89,465.2284,461.9666,861.08102,399.3091,841.51
筹资活动产生的现金流量净额-73,165.22-69,461.96-56,861.08-69,099.30-78,541.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.61-46.09-49.88-297.02-319.10
五、现金及现金等价物净增加额-15,173.14-8,721.932,086.82-12,556.70-9,271.44
加:期初现金及现金等价物余额25,522.2225,522.2225,522.2238,078.9238,078.92
六、期末现金及现金等价物余额10,349.0816,800.2927,609.0425,522.2228,807.47
附注
净利润--57,176.54--226,932.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,316.55--3,279.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,073.90--35,057.50--
无形资产摊销--816.52--1,654.72--
长期待摊费用摊销--10.04--323.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---77.42--7,227.69--
公允价值变动损失---2,088.61------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--73.63--244.45--
投资损失---6,353.89---13,241.99--
递延所得税资产减少---217.88--1,489.61--
递延所得税负债增加--1,239.67--3,662.00--
存货的减少---7,387.76---8,758.90--
经营性应收项目的减少---43,442.80---50,062.35--
经营性应付项目的增加---20,536.47--49,083.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,085.30---873.90--
经营活动产生现金流量净额---6,116.37--256,017.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,800.29--25,522.22--
现金的期初余额--25,522.22--38,078.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,721.93---12,556.70--
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