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| 沙钢股份(002075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,687.80 | 886,394.51 | 621,708.06 | 224,778.32 | |
| 收到的税费返还 | 41.62 | 41.62 | 41.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,716.08 | 13,971.45 | 10,613.77 | 4,996.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,454,445.50 | 900,407.58 | 632,363.45 | 229,774.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,109,530.66 | 705,794.07 | 473,115.45 | 167,852.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,996.83 | 35,096.81 | 26,531.43 | 15,165.59 | |
| 支付的各项税费 | 61,399.97 | 46,215.15 | 26,226.17 | 19,135.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,052.85 | 18,422.72 | 18,978.14 | 7,331.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,262,980.32 | 805,528.76 | 544,851.19 | 209,485.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,465.18 | 94,878.81 | 87,512.27 | 20,289.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.26 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,010.34 | 10,909.85 | 5,706.67 | 3,634.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,023.80 | 494.10 | 442.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,307,193.48 | 1,851,423.95 | 1,059,526.88 | 498,100.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,327,240.87 | 1,862,827.90 | 1,065,675.74 | 501,734.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,755.40 | 34,397.99 | 14,098.09 | 3,868.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,470,035.72 | 1,899,254.08 | 1,116,740.08 | 518,309.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,513,791.12 | 1,933,652.07 | 1,130,838.17 | 522,178.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,550.24 | -70,824.17 | -65,162.43 | -20,443.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 495.00 | 495.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 495.00 | 495.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,800.00 | 60,600.00 | 20,600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,295.00 | 61,095.00 | 20,600.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,855.27 | 50,270.20 | 24,742.40 | 207.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,548.24 | 27,548.24 | 2,349.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,538.49 | 16,536.51 | 5,731.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,693.76 | 78,106.70 | 41,773.92 | 7,207.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,398.76 | -17,011.70 | -21,173.92 | -6,607.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -318.61 | -127.27 | -33.68 | -42.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -802.43 | 6,915.67 | 1,142.23 | -6,804.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,486.05 | 12,486.05 | 12,486.05 | 12,486.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,683.62 | 19,401.72 | 13,628.28 | 5,681.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,342.94 | -- | 46,568.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,514.78 | -- | -681.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,759.39 | -- | 19,509.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,757.80 | -- | 900.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,742.64 | -- | 1,012.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 855.38 | -- | -3,039.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 537.80 | -- | 325.20 | -- | |
| 投资损失 | -19,358.08 | -- | -5,797.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.35 | -- | -615.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,859.16 | -- | 3,565.92 | -- | |
| 存货的减少 | -8,936.26 | -- | -10,107.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,879.97 | -- | 8,208.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,959.99 | -- | 27,719.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 270.58 | -- | -55.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,465.18 | -- | 87,512.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,683.62 | -- | 13,628.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,486.05 | -- | 12,486.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -802.43 | -- | 1,142.23 | -- | |
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