| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,034.45 | 52,683.35 | 33,410.42 | 16,135.06 |
| 收到的税费返还 | 3,157.40 | 2,546.87 | 1,403.32 | 673.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,307.22 | 2,343.30 | 888.00 | 541.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,499.06 | 57,573.51 | 35,701.74 | 17,349.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,993.20 | 40,302.62 | 27,029.23 | 12,018.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,808.54 | 10,999.39 | 7,142.65 | 3,726.65 |
| 支付的各项税费 | 1,776.31 | 1,418.88 | 793.16 | 205.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,129.95 | 2,448.99 | 2,160.91 | 819.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,707.99 | 55,169.88 | 37,125.96 | 16,770.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,208.93 | 2,403.63 | -1,424.22 | 579.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,844.73 | 1,344.73 | 1,344.73 | 1,344.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -1.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.79 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 229.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,342.52 | 1,344.73 | 1,573.73 | 1,342.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,468.92 | 6,173.14 | 4,496.96 | 2,379.57 |
| 投资所支付的现金 | 265.20 | 18,449.65 | 18,040.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 317.52 | 348.78 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,904.12 | 24,940.31 | 22,885.74 | 2,379.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,561.60 | -23,595.58 | -21,312.00 | -1,036.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,923.61 | 2,179.45 | 1,155.29 | 1,155.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.69 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,875.06 | 8,508.13 | 8,138.13 | 3,673.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,798.67 | 10,687.59 | 9,293.42 | 4,831.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,917.40 | 8,639.95 | 5,554.50 | 3,145.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,324.28 | 1,207.38 | 1,149.63 | 55.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,241.68 | 9,847.33 | 6,704.13 | 3,201.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,443.01 | 840.25 | 2,589.29 | 1,629.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.86 | 175.07 | 6.29 | -6.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,375.40 | -20,176.62 | -20,140.64 | 1,166.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,224.98 | 56,224.98 | 56,224.98 | 56,224.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,849.58 | 36,048.36 | 36,084.34 | 57,390.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,972.78 | -- | 1,443.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,097.69 | -- | 196.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,038.69 | -- | 2,796.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 426.40 | -- | 252.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 92.15 | -- | 41.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 34.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 510.59 | -- | 285.81 | -- |
| 投资损失 | -5.24 | -- | 285.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -685.51 | -- | -222.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -35.51 | -- | 7.55 | -- |
| 存货的减少 | -699.82 | -- | -261.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,486.75 | -- | -4,825.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,426.83 | -- | -1,477.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,208.93 | -- | -1,424.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,849.58 | -- | 36,084.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,224.98 | -- | 56,224.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,375.40 | -- | -20,140.64 | -- |
每日必读
发行与分配